KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -271,412 | -721,746 |
| 減価償却費 | 48,598 | 83,677 |
| 減損損失 | 79,195 | 171,834 |
| のれん償却額 | 44,395 | 60,084 |
| 負ののれん発生益 | -84,270 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,129 | 9,928 |
| 固定資産除却損 | 404 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -909 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,004 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,704 | -10,987 |
| 支払利息 | 14,689 | 23,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,790 | -134,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,480 | -13,677 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37,576 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | 388 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,263 | 69,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,753 | 150,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | 134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,931 | 104,889 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,187 | 48,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -302 | 130,918 |
| その他 | -10,295 | 5,632 |
| 小計 | 319,352 | 15,932 |
| 利息の支払額 | -19,326 | -19,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,558 | 6,524 |
| 法人税等の支払額 | -119,056 | -71,410 |
| 法人税等の還付額 | 14,378 | 18,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,906 | -49,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,595 | -207,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -18,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,247 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,749 | 10,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102,870 | 4,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,651 | -69,901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290,022 | 63,594 |
| 預り保証金の受入による収入 | -25,514 | -33,482 |
| 預り保証金の返還による支出 | 16,624 | 30,686 |
| 貸付けによる支出 | -28,500 | -121,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,021 | 172,112 |
| その他 | -513 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,838 | -169,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,665 | -5,363 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,645 | -214,201 |
| リース債務の返済による支出 | -24,343 | -37,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | 104 | 5,100 |
| 株式の発行による収入 | 208,966 | 591,648 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,415 | 359,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,629 | -11,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,789 | 128,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,241 | 1,123,378 |
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