KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -721,746 | -639,223 |
| 減価償却費 | 83,677 | 66,940 |
| 減損損失 | 171,834 | 314,291 |
| のれん償却額 | 60,084 | 77,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,928 | 313 |
| 固定資産除却損 | 65 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 38,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,987 | -6,245 |
| 支払利息 | 23,284 | 21,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,819 | -145,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,677 | 3,364 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 37,576 | -29,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,982 | 12,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,294 | -280,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 3,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104,889 | -15,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,859 | -33,511 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 130,918 | -13,517 |
| その他 | 5,581 | -84,180 |
| 小計 | 15,932 | -709,366 |
| 利息の支払額 | -19,296 | -20,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,524 | 6,424 |
| 法人税等の支払額 | -71,410 | -64,383 |
| 法人税等の還付額 | 18,876 | 6,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,372 | -781,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,293 | -55,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,729 | -10,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,275 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,901 | -4,984 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,594 | 54,288 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,686 | 12,930 |
| 預り保証金の返還による支出 | -33,482 | -16,440 |
| 貸付けによる支出 | -121,277 | -114,518 |
| 貸付金の回収による収入 | 172,112 | 1,813 |
| その他 | 98 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,820 | -132,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,363 | 1,992 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,201 | -244,293 |
| リース債務の返済による支出 | -37,954 | -34,586 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,100 | 5,930 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 591,648 | 1,025,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,228 | 759,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,899 | 3,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,136 | -150,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,123,378 | 972,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
