KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -900,708 | -271,412 |
| 減価償却費 | 125,503 | 48,598 |
| 減損損失 | 233,841 | 79,195 |
| のれん償却額 | 54,160 | 44,395 |
| 負ののれん発生益 | -15,971 | -84,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,162 | 3,129 |
| 固定資産除却損 | 6,028 | 404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,190 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,591 | -909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | 2,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,413 | -7,704 |
| 支払利息 | 28,490 | 14,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,814 | -91,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,432 | -56,480 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | -21,651 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,685 | 582,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,302 | 6,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,484 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -498,516 | -39,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 443,561 | 98,187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,301 | -302 |
| その他 | 67,458 | -10,295 |
| 小計 | -445,663 | 319,352 |
| 利息の支払額 | -21,425 | -19,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,788 | 8,558 |
| 法人税等の支払額 | -148,694 | -119,056 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,995 | 203,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,006 | -51,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,824 | -1,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,368 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,324 | -15,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,025 | 4,749 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,148 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289,503 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 72,285 | 102,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 425,465 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -420,927 | -20,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229,467 | 290,022 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35,778 | -25,514 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54,369 | 16,624 |
| 貸付けによる支出 | -37,364 | -28,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,601 | 32,021 |
| その他 | -64,938 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,414 | 302,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,389 | -44,665 |
| 社債の償還による支出 | -18,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 322,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,359 | -104,645 |
| リース債務の返済による支出 | -35,529 | -24,343 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 209,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,043 | 104 |
| 株式の発行による収入 | － | 208,966 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,000 | － |
| その他 | 32,429 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,194 | 50,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,215 | 558,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,452 | 995,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
