KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -477,486 | -1,656,866 |
| 減価償却費 | 39,410 | 37,525 |
| 減損損失 | 79,559 | 215,901 |
| のれん償却額 | 4,681 | 827,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,143 | 30,251 |
| 固定資産除却損 | － | 7,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,705 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -554 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 32,324 | -11,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,858 | -999 |
| 支払利息 | 1,334 | 6,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,433 | -32,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,166 | 16,534 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | -4,852 | -11,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,382 | -22,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,742 | 36,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 20,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,072 | 2,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 213 | 36,857 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 84,687 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,007 | 1,941 |
| その他 | 27,072 | 70,854 |
| 小計 | -222,856 | -425,579 |
| 利息の支払額 | -33 | -4,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,919 | 2,014 |
| 法人税等の支払額 | -11,629 | -4,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,599 | -432,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,583 | -53,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,491 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,127 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,644 | -36,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,775 | -7,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,687 | 41,469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,923 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,080 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -6,500 |
| 貸付けによる支出 | -2,397 | -138,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,946 | 54,725 |
| その他 | 2,098 | 1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,912 | -200,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,155 | 181,339 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,420 | -24,199 |
| その他 | -3,065 | 6,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,641 | 562,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,153 | -70,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,568 | 201,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
