有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220,303 | 138,396 |
| 売掛金 | 257,407 | 343,777 |
| 商品 | 88,878 | 75,984 |
| 未収入金 | 37,845 | 36,742 |
| その他 | 152,097 | 167,670 |
| 貸倒引当金 | -15,058 | -30,153 |
| 流動資産計 | 741,474 | 732,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 967,022 | 955,751 |
| 減価償却累計額 | -958,201 | -914,644 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,821 | 41,106 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,203 | 9,249 |
| 減価償却累計額 | -10,639 | -9,249 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,564 | － |
| 工具 | 463,088 | 424,564 |
| 減価償却累計額 | -425,844 | -418,487 |
| 工具 | 37,243 | 6,076 |
| リース資産 | 8,534 | 15,435 |
| 減価償却累計額 | -8,534 | -8,649 |
| リース資産（純額） | － | 6,786 |
| 有形固定資産合計 | 51,629 | 53,969 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 15,995 | － |
| ソフトウェア | 30,751 | 200 |
| その他 | － | 167 |
| 無形固定資産合計 | 46,747 | 367 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,232 | 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 641,696 | 600,507 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 219,280 | 234,187 |
| その他 | 36,328 | 22,038 |
| 貸倒引当金 | -218,261 | -241,579 |
| 投資その他の資産合計 | 686,275 | 622,385 |
| 固定資産計 | 784,652 | 676,722 |
| 資産の部合計 | 1,526,126 | 1,409,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 455,751 | 470,124 |
| 短期借入金 | 10,029 | 203,181 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,714 | 160,052 |
| 未払金 | 309,317 | 398,078 |
| 未払法人税等 | 12,561 | 28,274 |
| 預り金 | 52,424 | 89,793 |
| 資産除去債務 | 21,382 | 15,732 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 37,422 | 27,230 |
| その他 | 41,824 | 91,150 |
| 流動負債計 | 946,426 | 1,483,618 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,000 | 5,500 |
| 長期借入金 | 3,132 | 162,166 |
| リース債務 | 65 | 6,650 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 400,000 |
| 繰延税金負債 | 699 | 2,577 |
| 資産除去債務 | 231,411 | 328,356 |
| その他 | 74,003 | 78,172 |
| 固定負債計 | 315,311 | 983,424 |
| 負債の部合計 | 1,261,737 | 2,467,042 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,878,047 |
| 利益剰余金 | -4,020,794 | -5,699,703 |
| 自己株式 | -7,415 | -7,426 |
| 株主資本合計 | 262,948 | -1,059,744 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,842 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 264,389 | -1,057,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,126 | 1,409,140 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 77,207 | 24,512 |
| 売掛金 | 251,071 | 192,447 |
| 商品 | 29,488 | 13,148 |
| 未収入金 | 35,834 | 26,137 |
| その他 | 74,210 | 63,252 |
| 貸倒引当金 | -14,923 | -17,381 |
| 流動資産計 | 452,889 | 302,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 815,568 | 860,568 |
| 減価償却累計額 | -811,444 | -856,923 |
| 建物（純額） | 4,123 | 3,644 |
| 機械及び装置 | 14,446 | 8,593 |
| 減価償却累計額 | -9,326 | -8,593 |
| 機械及び装置（純額） | 5,119 | － |
| 工具 | 434,121 | 374,749 |
| 減価償却累計額 | -401,591 | -373,850 |
| 工具 | 32,529 | 898 |
| 有形固定資産合計 | 41,773 | 4,543 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 15,995 | － |
| ソフトウェア | 30,436 | － |
| 無形固定資産合計 | 46,432 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 敷金及び保証金 | 439,635 | 401,797 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 2,545,000 | 3,169,970 |
| その他 | 2,901 | 9,989 |
| 貸倒引当金 | -2,310,848 | -3,176,486 |
| 投資その他の資産合計 | 683,920 | 412,503 |
| 固定資産計 | 772,125 | 417,046 |
| 資産の部合計 | 1,225,015 | 719,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 413,498 | 382,942 |
| 短期借入金 | － | 170,000 |
| 未払金 | 176,960 | 167,877 |
| 未払法人税等 | 4,612 | 14,166 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 32,455 | － |
| 資産除去債務 | 16,658 | 10,242 |
| その他 | 36,733 | 35,869 |
| 流動負債計 | 680,919 | 781,098 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 400,000 |
| 繰延税金負債 | 279 | 263 |
| 関係会社事業損失引当金 | 37,967 | 441,269 |
| 資産除去債務 | 176,723 | 263,192 |
| その他 | 55,897 | 49,385 |
| 固定負債計 | 270,868 | 1,154,111 |
| 負債の部合計 | 951,787 | 1,935,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,309,226 | 1,665,453 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,521,820 | 1,878,047 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,011,956 | -5,857,846 |
| 利益剰余金合計 | -4,011,956 | -5,857,846 |
| 自己株式 | -7,415 | -7,426 |
| 株主資本合計 | 271,786 | -1,217,887 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,842 |
| 純資産の部合計 | 273,227 | -1,216,044 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,015 | 719,164 |
