2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,473 | -281,455 |
| 減価償却費 | 32,691 | 62,843 |
| のれん償却額 | － | 28,299 |
| 負ののれん発生益 | -26,745 | － |
| 固定資産売却益 | -3,780 | -4,365 |
| 固定資産除却損 | － | 3,812 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 39,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 28,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -2,360 |
| 支払利息 | 1,022 | 14,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,012 | 427,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,100 | 29,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,071 | -319,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,154 | -241,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,050 | -41,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,878 | -391,409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,058 | 321,716 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 5,592 |
| その他 | 12,536 | 23,424 |
| 小計 | 44,960 | -297,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 2,360 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -13,609 |
| 法人税等の支払額 | -17,436 | -25,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,754 | -334,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,247 | -104,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -866 | -7,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,736 | 46,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,065 | -6,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,050 | -404,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,703 | 13,207 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,560 | 17,499 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,019 | -6,674 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,300 | -45,656 |
| 預り保証金の受入による収入 | 34 | 33,346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,085 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 425,465 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -58,624 |
| その他 | -3,650 | 5,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,251 | -102,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,812 | -3,740 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,757 | -155,829 |
| 長期借入れによる収入 | － | 181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -21,018 |
| その他 | － | 29,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,259 | 16,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,756 | -420,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,773 | 764,417 |