KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -281,455 | -2,214 |
| 減価償却費 | 62,843 | 21,679 |
| のれん償却額 | 28,299 | 22,197 |
| 負ののれん発生益 | － | -82,020 |
| 固定資産売却益 | -4,365 | － |
| 固定資産除却損 | 3,812 | 404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 39,854 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,285 | -16,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,360 | -914 |
| 支払利息 | 14,157 | 4,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,679 | 60,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,186 | 60,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,743 | -156,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241,484 | -67,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,618 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -391,409 | -66,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 321,716 | 19,631 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,592 | -5,481 |
| その他 | 23,424 | -33,014 |
| 小計 | -297,584 | -241,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,360 | 2,143 |
| 利息の支払額 | -13,609 | -8,844 |
| 法人税等の支払額 | -25,344 | -60,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,178 | -308,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,925 | -3,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,000 | -1,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,736 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,309 | -14,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -404,585 | -1,814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,207 | 150,663 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,499 | 2,770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,674 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,656 | -5,900 |
| 預り保証金の受入による収入 | 33,346 | 5,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 103,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 425,465 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -58,624 | － |
| その他 | 5,162 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,897 | 235,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,740 | -40,500 |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,829 | -29,571 |
| 長期借入れによる収入 | 181,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,018 | -12,772 |
| 株式の発行による収入 | － | 208,966 |
| その他 | 29,912 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,825 | 126,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,250 | 54,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,452 | 491,225 |
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