KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,214 | -171,617 |
| 減価償却費 | 21,679 | 34,694 |
| のれん償却額 | 22,197 | 22,197 |
| 負ののれん発生益 | -82,020 | － |
| 固定資産除却損 | 404 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,156 | 5,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -6,617 |
| 支払利息 | 4,956 | 9,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,418 | 63,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,604 | 120,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,931 | -348,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,863 | -90,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,990 | 91,179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,631 | 43,378 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,481 | 81,871 |
| その他 | -33,014 | -60,666 |
| 小計 | -241,694 | -205,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,143 | 2,756 |
| 利息の支払額 | -8,844 | -5,475 |
| 法人税等の支払額 | -71,921 | -62,597 |
| 法人税等の還付額 | 11,775 | 15,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,541 | -255,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -159,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -2,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,900 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,814 | -31,526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150,663 | 20,904 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,770 | 53,948 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,900 | -13,617 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,167 | 1,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 103,870 | 4,275 |
| その他 | － | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,460 | -185,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,500 | 27,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,571 | -111,527 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,772 | -18,141 |
| 株式の発行による収入 | 208,966 | 477,208 |
| その他 | 103 | 5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,225 | 399,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,629 | 5,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,773 | -36,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,225 | 958,657 |
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