KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,617 | -147,106 |
| 減価償却費 | 34,694 | 40,944 |
| のれん償却額 | 22,197 | 37,388 |
| 固定資産除却損 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,947 | -12,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,617 | -3,891 |
| 支払利息 | 9,044 | 12,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,482 | 241,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,395 | 120,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,368 | -841,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,603 | -123,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91,179 | -11,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,378 | -8,794 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 81,871 | -4,265 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,152 |
| その他 | -60,666 | -57,234 |
| 小計 | -205,615 | -782,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 3,196 |
| 利息の支払額 | -5,475 | -12,039 |
| 法人税等の支払額 | -62,597 | -56,746 |
| 法人税等の還付額 | 15,403 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,528 | -848,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,268 | -17,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -8,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,116 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,526 | -3,323 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,904 | 28,087 |
| 貸付けによる支出 | -70,139 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,948 | 1,631 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,617 | -10,020 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,854 | 3,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,275 | － |
| その他 | -192 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,771 | -7,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,002 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,527 | -174,684 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 21,932 |
| リース債務の返済による支出 | -18,141 | -18,242 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,930 |
| 株式の発行による収入 | 477,208 | 500,501 |
| その他 | 5,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,641 | 385,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,074 | 14,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,584 | -455,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,657 | 668,249 |
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