KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,106 | -168,080 |
| 減価償却費 | 40,944 | 39,595 |
| のれん償却額 | 37,388 | 22,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,170 | -10,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,891 | -8,402 |
| 支払利息 | 12,232 | 10,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,752 | 362,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,057 | 84,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841,558 | -810,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,076 | -14,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,597 | 22,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,794 | 36,106 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,265 | -15,912 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25,152 | -3,820 |
| その他 | -57,234 | -13,047 |
| 小計 | -782,472 | -466,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 4,672 |
| 利息の支払額 | -12,039 | -9,461 |
| 法人税等の支払額 | -56,746 | -71,866 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -848,061 | -536,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,897 | -19,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,137 | -4,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,323 | -15,611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,087 | 26,955 |
| 貸付けによる支出 | － | -113,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,631 | 110,768 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,020 | -18,240 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,024 | 5,799 |
| その他 | -769 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,404 | -29,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,684 | -125,068 |
| 長期借入れによる収入 | 21,932 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,242 | -19,354 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,930 | － |
| 株式の発行による収入 | 500,501 | 46,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 300,000 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,437 | 177,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,900 | 3,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,128 | -385,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 668,249 | 587,129 |
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