キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5041万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億283万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億390万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -154 | -271 | -341 | -425 | -472 | 2,945 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 235 | 1,094 | -550 | 1,329 | -292 | 3,724 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -1,037 | 27 | -38 | -1,010 | -18 | 2,677 | 2Q | -1,248 | 2 | -69 | -1,245 | -69 | 2,410 | 3Q | -1,288 | 2 | -102 | -1,286 | -93 | 2,336 | 通期 | -830 | 47 | -135 | -784 | -113 | 2,805 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -807 | 5 | -37 | -802 | -33 | 1,966 | 2Q | -905 | 24 | -72 | -881 | -46 | 1,852 | 3Q | -1,014 | 21 | -110 | -993 | -57 | 1,703 | 通期 | -408 | 61 | -146 | -347 | -64 | 2,313 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -841 | -119 | -82 | -960 | -18 | 1,271 | 通期 | -375 | -1,009 | 1,106 | -1,384 | -121 | 2,035 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -1,499 | -81 | 513 | -1,580 | -79 | 968 | 通期 | -2,012 | 602 | 413 | -1,410 | -194 | 1,038 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -664 | 8 | 1,130 | -656 | -28 | 1,512 | 通期 | -1,176 | 148 | 1,248 | -1,028 | -71 | 1,257 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -405 | 174 | -100 | -230 | -85 | 927 | 通期 | -389 | 143 | -210 | -246 | -121 | 821 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 74 | -15 | -204 | 59 | -4 | 675 | 通期 | 48 | -66 | -244 | -18 | -35 | 559 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -156 | -76 | -18 | -231 | -103 | 309 | 通期 | -226 | -43 | -19 | -269 | -99 | 272 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -272 | -346 | 496 | -618 | -129 | 150 | 通期 | -433 | -201 | 563 | -633 | -55 | 201 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -175 | 23 | 70 | -152 | -34 | 119 | 通期 | -474 | -12 | 548 | -485 | -77 | 276 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 54 | -102 | 229 | -49 | -101 | 456 | 通期 | -61 | -228 | 183 | -289 | -273 | 171 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 27 | -6 | -48 | 21 | -75 | 143 | 通期 | 131 | 752 | 132 | 883 | -292 | 1,185 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -334 | -103 | 17 | -437 | -112 | 764 | 通期 | -607 | -220 | 79 | -827 | -100 | 436 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -309 | 235 | 126 | -73 | -4 | 491 | 通期 | 204 | 303 | 50 | 507 | -20 | 995 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -1億5403万
- 2009年12月（連） プラ転
- 2億3504万
- 2010年12月（連） マイ転
- -8億3024万
- 2011年12月（連）
- -4億777万
- 2012年12月（連）
- -3億7476万
- 2013年12月（連） -436.83%
- -20億1184万
- 2014年12月（連）
- -11億7630万
- 2015年12月（連）
- -3億8879万
- 2016年12月（連） プラ転
- 4786万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2億2559万
- 2018年12月（連） -91.72%
- -4億3252万
- 2019年12月（連） -9.52%
- -4億7370万
- 2020年12月（連）
- -6080万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億3060万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億699万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億390万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -2億7056万
- 2009年12月（連）資金回収
- 10億9443万
- 2010年12月（連）回収-95.74%
- 4664万
- 2011年12月（連）回収+31.28%
- 6123万
- 2012年12月（連）資金投入
- -10億913万
- 2013年12月（連）資金回収
- 6億203万
- 2014年12月（連）回収-75.42%
- 1億4800万
- 2015年12月（連）回収-3.38%
- 1億4300万
- 2016年12月（連）資金投入
- -6606万
- 2017年12月（連）投入-35.05%
- -4291万
- 2018年12月（連）投入+367.66%
- -2億68万
- 2019年12月（連）投入-94.25%
- -1153万
- 2020年12月（連）投入+999.99%
- -2億2774万
- 2021年12月（連）資金回収
- 7億5200万
- 2022年12月（連）資金投入
- -2億2041万
- 2023年12月（連）資金回収
- 3億283万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -3億4095万
- 2009年12月（連）返済還元
- -5億4982万
- 2010年12月（連）返済還元
- -1億3530万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1億4582万
- 2012年12月（連）資金調達
- 11億577万
- 2013年12月（連）資金調達
- 4億1272万
- 2014年12月（連）資金調達
- 12億4767万
- 2015年12月（連）返済還元
- -2億983万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億4376万
- 2017年12月（連）返済還元
- -1864万
- 2018年12月（連）資金調達
- 5億6288万
- 2019年12月（連）資金調達
- 5億4790万
- 2020年12月（連）資金調達
- 1億8265万
- 2021年12月（連）資金調達
- 1億3153万
- 2022年12月（連）資金調達
- 7919万
- 2023年12月（連）資金調達
- 5041万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -4億2460万
- 2009年12月（連） プラ転
- 13億2948万
- 2010年12月（連） マイ転
- -7億8359万
- 2011年12月（連）
- -3億4653万
- 2012年12月（連） -299.35%
- -13億8389万
- 2013年12月（連） -1.87%
- -14億981万
- 2014年12月（連）
- -10億2830万
- 2015年12月（連）
- -2億4579万
- 2016年12月（連）
- -1820万
- 2017年12月（連） 大幅減
- -2億6851万
- 2018年12月（連） -135.82%
- -6億3320万
- 2019年12月（連）
- -4億8523万
- 2020年12月（連）
- -2億8855万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8億8260万
- 2022年12月（連） マイ転
- -8億2740万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5億674万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -4億7236万
- 2009年12月（連）減少-38.12%
- -2億9228万
- 2010年12月（連）減少-61.27%
- -1億1320万
- 2011年12月（連）減少-43.7%
- -6373万
- 2012年12月（連）増加+90.15%
- -1億2119万
- 2013年12月（連）増加+60.44%
- -1億9444万
- 2014年12月（連）減少-63.71%
- -7057万
- 2015年12月（連）増加+72.15%
- -1億2148万
- 2016年12月（連）減少-71.11%
- -3509万
- 2017年12月（連）増加+182.33%
- -9907万
- 2018年12月（連）減少-44.56%
- -5492万
- 2019年12月（連）増加+40.19%
- -7700万
- 2020年12月（連）増加+254.55%
- -2億7300万
- 2021年12月（連）増加+6.96%
- -2億9200万
- 2022年12月（連）減少-65.75%
- -1億
- 2023年12月（連）減少-80%
- -2000万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 29億4453万
- 2009年12月（連） +26.48%
- 37億2419万
- 2010年12月（連） -24.67%
- 28億530万
- 2011年12月（連） -17.55%
- 23億1294万
- 2012年12月（連） -12.02%
- 20億3483万
- 2013年12月（連） -49%
- 10億3774万
- 2014年12月（連） +21.14%
- 12億5711万
- 2015年12月（連） -34.72%
- 8億2068万
- 2016年12月（連） -31.92%
- 5億5872万
- 2017年12月（連） -51.39%
- 2億7156万
- 2018年12月（連） -25.89%
- 2億125万
- 2019年12月（連） +37.35%
- 2億7642万
- 2020年12月（連） -38.31%
- 1億7052万
- 2021年12月（連） +594.7%
- 11億8466万
- 2022年12月（連） -63.16%
- 4億3645万
- 2023年12月（連） +128.03%
- 9億9524万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -0.56%
- 2009年12月（連）
- 0.95%
- 2010年12月（連）
- -3.71%
- 2011年12月（連）
- -1.99%
- 2012年12月（連）
- -1.86%
- 2013年12月（連）
- -12.82%
- 2014年12月（連）
- -9.75%
- 2015年12月（連）
- -6.42%
- 2016年12月（連）
- 0.88%
- 2017年12月（連）
- -4.17%
- 2018年12月（連）
- -7.84%
- 2019年12月（連）
- -8.16%
- 2020年12月（連）
- -0.99%
- 2021年12月（連）
- 1.63%
- 2022年12月（連）
- -5.9%
- 2023年12月（連）
- 1.56%