KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -619,722 | -756,868 |
| 減価償却費 | 239,712 | 215,209 |
| 減損損失 | 240,680 | 128,156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 395,817 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,009 | 3,658 |
| 敷金償却額 | 9,593 | 7,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | -16,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,582 | 55,544 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,760 | -18,518 |
| 支払利息 | 2,003 | 1,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,172 | -16,305 |
| 固定資産除却損 | 8,108 | 18,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,175 | 196,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,649 | 250,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871,605 | -880,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,250 | 12,598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,314 | 23,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -282,792 | -297,480 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,284 | -24,427 |
| その他 | -84,448 | -38,770 |
| 小計 | -1,017,702 | -741,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,853 | 19,829 |
| 利息の支払額 | -2,016 | -1,357 |
| 法人税等の支払額 | -156,405 | -131,158 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -148,714 | -159,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,984 | -1,013,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,107 | -55,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,561 | -1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,339 | 31,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,171 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,005 | -705 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,698 | 7,436 |
| 敷金の差入による支出 | -20,655 | -9,451 |
| 敷金の回収による収入 | 68,622 | 61,155 |
| その他 | 4,000 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | 20,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,540 | -36,540 |
| リース債務の返済による支出 | -55,058 | -72,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,845 | -109,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,388,327 | -1,102,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724,199 | 2,335,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,872 | 1,702,944 |
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