KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -633,483 | -797,331 |
| 減価償却費 | 326,044 | 282,488 |
| 減損損失 | 289,285 | 190,205 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 395,817 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,175 | 5,241 |
| 敷金償却 | 12,478 | 8,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512,409 | -14,364 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,423 | 43,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,468 | -16,305 |
| 固定資産除却損 | 10,104 | 35,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,644 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,623 | -23,787 |
| 支払利息 | 2,560 | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,003 | 19,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371 | 88,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,905 | -251,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,436 | 21,051 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -45,586 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,906 | 15,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,651 | -100,455 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,027 | -24,223 |
| その他 | 435,717 | -17,506 |
| 小計 | -549,853 | -139,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,933 | 25,093 |
| 利息の支払額 | -2,571 | -1,708 |
| 法人税等の支払額 | -176,034 | -128,402 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -148,714 | -163,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -830,241 | -407,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,647 | -59,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,561 | -4,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,118 | 31,939 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,171 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,035 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,401 | － |
| 敷金の差入による支出 | -32,221 | -10,052 |
| 敷金の回収による収入 | 77,915 | 109,455 |
| その他 | 12,503 | 9,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,646 | 61,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -373 | -170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,608 | -47,608 |
| リース債務の返済による支出 | -77,319 | -98,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,300 | -145,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918,895 | -492,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724,199 | 2,805,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,805,304 | 2,312,944 |
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