KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月27日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成24年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -797,331 | -763,620 |
| 減価償却費 | 282,488 | 256,751 |
| 減損損失 | 190,205 | 109,771 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 395,817 | － |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,241 | 7,470 |
| 敷金償却 | 8,569 | 7,131 |
| のれん償却額 | － | 14,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,364 | 3,639 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 43,059 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,305 | 1,478 |
| 固定資産除却損 | 35,654 | 25,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,787 | -5,128 |
| 支払利息 | 1,700 | 5,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,705 | 21,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,440 | -62,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,584 | 263,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,051 | -53,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,634 | -23,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,455 | 188,912 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,223 | 90,121 |
| その他 | -17,506 | -204,951 |
| 小計 | -139,690 | -117,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,093 | 6,633 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -5,131 |
| 法人税等の支払額 | -128,402 | -113,048 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -163,063 | -145,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407,771 | -374,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,206 | -114,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,530 | -6,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,939 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,279 | -14,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,052 | -37,923 |
| 敷金の回収による収入 | 109,455 | 58,144 |
| 事業譲受による支出 | － | -800,037 |
| その他 | 9,907 | 6,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,235 | -1,009,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,608 | -55,808 |
| 株式の発行による収入 | － | 280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -157 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,229 |
| リース債務の返済による支出 | -98,045 | -126,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,823 | 1,105,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,359 | -278,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,805,304 | 2,312,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,312,944 | 2,034,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
