有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,612,944 | 2,034,830 |
| 受取手形及び売掛金 | 423,882 | 402,586 |
| 有価証券 | － | 100,000 |
| 商品 | 578,380 | 637,719 |
| 貯蔵品 | 13,099 | 16,634 |
| 繰延税金資産 | 32,400 | 27,532 |
| 関係会社預け金 | 700,000 | － |
| その他 | 201,001 | 220,039 |
| 貸倒引当金 | -35,341 | -36,247 |
| 流動資産合計 | 3,526,367 | 3,403,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,948,521 | 3,982,524 |
| 減価償却累計額 | -3,261,873 | -3,269,709 |
| 建物及び構築物（純額） | 686,647 | 712,814 |
| 機械装置及び運搬具 | 307,432 | 288,280 |
| 減価償却累計額 | -287,544 | -274,541 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 19,887 | 13,739 |
| 工具 | 1,270,885 | 1,256,650 |
| 減価償却累計額 | -1,170,789 | -1,164,611 |
| 工具 | 100,096 | 92,038 |
| 土地 | 869,033 | 869,033 |
| リース資産 | 322,331 | 461,045 |
| 減価償却累計額 | -165,973 | -252,291 |
| リース資産（純額） | 156,357 | 208,753 |
| 建設仮勘定 | － | 26,552 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,832,023 | 1,922,933 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 456,869 |
| その他 | 49,811 | 48,344 |
| 無形固定資産合計 | 49,811 | 505,214 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,322 | 7,322 |
| 敷金及び保証金 | 961,958 | 1,303,690 |
| 長期前払費用 | 11,930 | 19,701 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 184,260 | 355,658 |
| その他 | 32,207 | 27,059 |
| 貸倒引当金 | -189,140 | -191,874 |
| 投資その他の資産合計 | 1,008,538 | 1,521,558 |
| 固定資産合計 | 2,890,373 | 3,949,706 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,416,740 | 7,352,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,521,891 | 1,785,674 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,608 | 178,008 |
| 未払金 | 1,055,124 | 1,204,068 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| リース債務 | 98,942 | 107,195 |
| 未払法人税等 | 132,339 | 115,282 |
| 賞与引当金 | 19,900 | 19,311 |
| ポイント引当金 | 90,000 | 88,000 |
| 資産除去債務 | 19,140 | 61,618 |
| その他 | 191,876 | 188,155 |
| 流動負債合計 | 3,176,822 | 3,947,314 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,132 | 636,924 |
| リース債務 | 118,663 | 161,941 |
| 資産除去債務 | 523,449 | 524,700 |
| 長期未払金 | 135,344 | 35,637 |
| その他 | 60,017 | 181,930 |
| 固定負債合計 | 860,606 | 1,541,134 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,037,428 | 5,488,448 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,458,500 | 1,598,501 |
| 資本剰余金 | 2,854,906 | 1,213,548 |
| 利益剰余金 | -1,630,072 | -948,670 |
| 自己株式 | -310,048 | -7,255 |
| 株主資本合計 | 2,373,285 | 1,856,123 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | － | 8,229 |
| 少数株主持分 | 6,026 | － |
| 純資産合計 | 2,379,311 | 1,864,353 |
| 負債純資産合計 | 6,416,740 | 7,352,802 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,142,806 | 1,175,093 |
| 売掛金 | 421,622 | 686,452 |
| 商品 | 503,384 | 540,566 |
| 貯蔵品 | 9,041 | 12,277 |
| 有価証券 | － | 100,000 |
| 前払費用 | 99,882 | 104,584 |
| 未収入金 | 31,567 | 44,268 |
| 関係会社預け金 | 700,000 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 168,000 |
| その他 | 41,457 | 46,708 |
| 貸倒引当金 | -35,321 | -35,949 |
| 流動資産合計 | 2,914,442 | 2,842,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,116,228 | 3,024,649 |
| 減価償却累計額 | -2,568,082 | -2,526,880 |
| 建物（純額） | 548,145 | 497,769 |
| 構築物 | 350,463 | 348,297 |
| 減価償却累計額 | -316,499 | -316,787 |
| 構築物（純額） | 33,963 | 31,510 |
| 機械及び装置 | 307,429 | 288,048 |
| 減価償却累計額 | -287,541 | -274,481 |
| 機械及び装置（純額） | 19,887 | 13,567 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,060,467 | 1,042,593 |
| 減価償却累計額 | -966,511 | -956,634 |
| 工具 | 93,955 | 85,959 |
| 土地 | 841,546 | 841,546 |
| リース資産 | 4,680 | 26,707 |
| 減価償却累計額 | -701 | -3,084 |
| リース資産（純額） | 3,978 | 23,623 |
| 建設仮勘定 | － | 26,552 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,541,477 | 1,520,528 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 18,260 | 17,510 |
| 借地権 | 300 | 300 |
| ソフトウエア | 13,719 | 14,468 |
| その他 | 117 | 61 |
| 無形固定資産合計 | 32,397 | 32,341 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,250 | 1,250 |
| 関係会社株式 | 106,072 | 197,180 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,501 | － |
| 関係会社長期貸付金 | － | 640,531 |
| 長期前払費用 | 11,625 | 12,065 |
| 敷金及び保証金 | 921,286 | 886,934 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 184,260 | 348,482 |
| その他 | 29,810 | 26,763 |
| 貸倒引当金 | -189,140 | -184,698 |
| 投資その他の資産合計 | 1,066,665 | 1,928,509 |
| 固定資産合計 | 2,640,540 | 3,481,379 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,554,982 | 6,323,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,257,423 | 1,542,463 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,600 | 168,000 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| リース債務 | 982 | 5,608 |
| 未払金 | 848,734 | 902,992 |
| 未払消費税等 | 46,000 | 6,254 |
| 未払費用 | 15,387 | 14,410 |
| 未払法人税等 | 123,731 | 101,619 |
| 前受金 | 7,686 | 9,520 |
| 預り金 | 77,538 | 77,428 |
| 賞与引当金 | 11,200 | 9,900 |
| 資産除去債務 | 19,140 | 58,629 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 8,323 | 20,800 |
| その他 | 15,841 | 36,409 |
| 流動負債合計 | 2,469,592 | 3,154,036 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,200 | 632,000 |
| 長期預り保証金 | 33,370 | 130,947 |
| リース債務 | 3,195 | 19,195 |
| 長期未払金 | 135,344 | 35,637 |
| 資産除去債務 | 440,428 | 390,740 |
| その他 | 21,009 | 8,755 |
| 固定負債合計 | 641,547 | 1,217,276 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,111,140 | 4,371,312 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,458,500 | 1,598,501 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,792,247 | 140,000 |
| その他資本剰余金 | 1,062,658 | 1,073,548 |
| 資本剰余金合計 | 2,854,906 | 1,213,548 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,559,515 | -860,954 |
| 利益剰余金合計 | -1,559,515 | -860,954 |
| 自己株式 | -310,048 | -7,255 |
| 株主資本合計 | 2,443,842 | 1,943,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | － | 8,229 |
| 純資産合計 | 2,443,842 | 1,952,069 |
| 負債純資産合計 | 5,554,982 | 6,323,381 |
