前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,612,944	2,034,830
受取手形及び売掛金	423,882	402,586
有価証券	－	100,000
商品	578,380	637,719
貯蔵品	13,099	16,634
繰延税金資産	32,400	27,532
関係会社預け金	700,000	－
その他	201,001	220,039
貸倒引当金	-35,341	-36,247
流動資産合計	3,526,367	3,403,095
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,948,521	3,982,524
減価償却累計額	-3,261,873	-3,269,709
建物及び構築物（純額）	686,647	712,814
機械装置及び運搬具	307,432	288,280
減価償却累計額	-287,544	-274,541
機械装置及び運搬具（純額）	19,887	13,739
工具	1,270,885	1,256,650
減価償却累計額	-1,170,789	-1,164,611
工具	100,096	92,038
土地	869,033	869,033
リース資産	322,331	461,045
減価償却累計額	-165,973	-252,291
リース資産（純額）	156,357	208,753
建設仮勘定	－	26,552
その他
有形固定資産合計	1,832,023	1,922,933
無形固定資産
のれん	－	456,869
その他	49,811	48,344
無形固定資産合計	49,811	505,214
投資その他の資産
投資有価証券	7,322	7,322
敷金及び保証金	961,958	1,303,690
長期前払費用	11,930	19,701
破産債権等に準ずる債権	184,260	355,658
その他	32,207	27,059
貸倒引当金	-189,140	-191,874
投資その他の資産合計	1,008,538	1,521,558
固定資産合計	2,890,373	3,949,706
繰延資産
資産合計	6,416,740	7,352,802
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,521,891	1,785,674
1年内返済予定の長期借入金	47,608	178,008
未払金	1,055,124	1,204,068
短期借入金	－	200,000
リース債務	98,942	107,195
未払法人税等	132,339	115,282
賞与引当金	19,900	19,311
ポイント引当金	90,000	88,000
資産除去債務	19,140	61,618
その他	191,876	188,155
流動負債合計	3,176,822	3,947,314
固定負債
長期借入金	23,132	636,924
リース債務	118,663	161,941
資産除去債務	523,449	524,700
長期未払金	135,344	35,637
その他	60,017	181,930
固定負債合計	860,606	1,541,134
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,037,428	5,488,448
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,598,501
資本剰余金	2,854,906	1,213,548
利益剰余金	-1,630,072	-948,670
自己株式	-310,048	-7,255
株主資本合計	2,373,285	1,856,123
評価・換算差額等
新株予約権	－	8,229
少数株主持分	6,026	－
純資産合計	2,379,311	1,864,353
負債純資産合計	6,416,740	7,352,802

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,142,806	1,175,093
売掛金	421,622	686,452
商品	503,384	540,566
貯蔵品	9,041	12,277
有価証券	－	100,000
前払費用	99,882	104,584
未収入金	31,567	44,268
関係会社預け金	700,000	－
関係会社短期貸付金	－	168,000
その他	41,457	46,708
貸倒引当金	-35,321	-35,949
流動資産合計	2,914,442	2,842,002
固定資産
有形固定資産
建物	3,116,228	3,024,649
減価償却累計額	-2,568,082	-2,526,880
建物（純額）	548,145	497,769
構築物	350,463	348,297
減価償却累計額	-316,499	-316,787
構築物（純額）	33,963	31,510
機械及び装置	307,429	288,048
減価償却累計額	-287,541	-274,481
機械及び装置（純額）	19,887	13,567
船舶
車両運搬具
工具	1,060,467	1,042,593
減価償却累計額	-966,511	-956,634
工具	93,955	85,959
土地	841,546	841,546
リース資産	4,680	26,707
減価償却累計額	-701	-3,084
リース資産（純額）	3,978	23,623
建設仮勘定	－	26,552
その他
有形固定資産合計	1,541,477	1,520,528
無形固定資産
電話加入権	18,260	17,510
借地権	300	300
ソフトウエア	13,719	14,468
その他	117	61
無形固定資産合計	32,397	32,341
投資その他の資産
投資有価証券	1,250	1,250
関係会社株式	106,072	197,180
従業員に対する長期貸付金	1,501	－
関係会社長期貸付金	－	640,531
長期前払費用	11,625	12,065
敷金及び保証金	921,286	886,934
破産債権等に準ずる債権	184,260	348,482
その他	29,810	26,763
貸倒引当金	-189,140	-184,698
投資その他の資産合計	1,066,665	1,928,509
固定資産合計	2,640,540	3,481,379
繰延資産
資産合計	5,554,982	6,323,381
負債の部
流動負債
買掛金	1,257,423	1,542,463
1年内返済予定の長期借入金	37,600	168,000
短期借入金	－	200,000
リース債務	982	5,608
未払金	848,734	902,992
未払消費税等	46,000	6,254
未払費用	15,387	14,410
未払法人税等	123,731	101,619
前受金	7,686	9,520
預り金	77,538	77,428
賞与引当金	11,200	9,900
資産除去債務	19,140	58,629
店舗等閉鎖損失引当金	8,323	20,800
その他	15,841	36,409
流動負債合計	2,469,592	3,154,036
固定負債
長期借入金	8,200	632,000
長期預り保証金	33,370	130,947
リース債務	3,195	19,195
長期未払金	135,344	35,637
資産除去債務	440,428	390,740
その他	21,009	8,755
固定負債合計	641,547	1,217,276
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,111,140	4,371,312
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,598,501
資本剰余金
資本準備金	1,792,247	140,000
その他資本剰余金	1,062,658	1,073,548
資本剰余金合計	2,854,906	1,213,548
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,559,515	-860,954
利益剰余金合計	-1,559,515	-860,954
自己株式	-310,048	-7,255
株主資本合計	2,443,842	1,943,839
評価・換算差額等
新株予約権	－	8,229
純資産合計	2,443,842	1,952,069
負債純資産合計	5,554,982	6,323,381

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート