有価証券報告書-第44期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 13:28
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- 有価証券報告書-第44期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,405,304 | 1,612,944 |
| 受取手形及び売掛金 | 447,723 | 423,882 |
| 商品 | 666,500 | 578,380 |
| 貯蔵品 | 13,419 | 13,099 |
| 繰延税金資産 | 35,086 | 32,400 |
| 関係会社預け金 | 1,400,000 | 700,000 |
| その他 | 226,327 | 201,001 |
| 貸倒引当金 | -37,961 | -35,341 |
| 流動資産合計 | 4,156,399 | 3,526,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,901,251 | 3,948,521 |
| 減価償却累計額 | -3,127,855 | -3,261,873 |
| 建物及び構築物（純額） | 773,395 | 686,647 |
| 機械装置及び運搬具 | 329,107 | 307,432 |
| 減価償却累計額 | -297,771 | -287,544 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 31,335 | 19,887 |
| 工具 | 1,317,464 | 1,270,885 |
| 減価償却累計額 | -1,159,648 | -1,170,789 |
| 工具 | 157,815 | 100,096 |
| 土地 | 883,645 | 869,033 |
| リース資産 | 273,804 | 322,331 |
| 減価償却累計額 | -94,197 | -165,973 |
| リース資産（純額） | 179,607 | 156,357 |
| 建設仮勘定 | 1,693 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,027,493 | 1,832,023 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 57,470 | 49,811 |
| 無形固定資産合計 | 57,470 | 49,811 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 53,381 | 7,322 |
| 長期貸付金 | 30,671 | － |
| 敷金及び保証金 | 1,080,047 | 961,958 |
| 長期前払費用 | 23,281 | 11,930 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 165,212 | 184,260 |
| その他 | 50,099 | 32,207 |
| 貸倒引当金 | -200,884 | -189,140 |
| 投資その他の資産合計 | 1,201,810 | 1,008,538 |
| 固定資産合計 | 3,286,773 | 2,890,373 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,443,173 | 6,416,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,773,475 | 1,521,891 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,608 | 47,608 |
| 未払金 | 1,145,081 | 1,055,124 |
| リース債務 | 92,529 | 98,942 |
| 未払法人税等 | 139,123 | 132,339 |
| 賞与引当金 | 21,600 | 19,900 |
| ポイント引当金 | 95,000 | 90,000 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 19,939 | － |
| 資産除去債務 | － | 19,140 |
| その他 | 211,056 | 191,876 |
| 流動負債合計 | 3,545,413 | 3,176,822 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 70,740 | 23,132 |
| リース債務 | 142,946 | 118,663 |
| 資産除去債務 | － | 523,449 |
| 長期未払金 | 311,161 | 135,344 |
| その他 | 73,224 | 60,017 |
| 固定負債合計 | 598,072 | 860,606 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,143,486 | 4,037,428 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,458,500 | 1,458,500 |
| 資本剰余金 | 2,854,906 | 2,854,906 |
| 利益剰余金 | -722,469 | -1,630,072 |
| 自己株式 | -309,878 | -310,048 |
| 株主資本合計 | 3,281,059 | 2,373,285 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 少数株主持分 | 18,627 | 6,026 |
| 純資産合計 | 3,299,687 | 2,379,311 |
| 負債純資産合計 | 7,443,173 | 6,416,740 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 946,012 | 1,142,806 |
| 売掛金 | 435,206 | 421,622 |
| 商品 | 592,490 | 503,384 |
| 貯蔵品 | 9,131 | 9,041 |
| 前払費用 | 116,551 | 99,882 |
| 短期貸付金 | 8,635 | － |
| 未収入金 | 34,708 | 31,567 |
| 関係会社預け金 | 1,400,000 | 700,000 |
| その他 | 31,343 | 41,457 |
| 貸倒引当金 | -36,274 | -35,321 |
| 流動資産合計 | 3,537,805 | 2,914,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,111,277 | 3,116,228 |
| 減価償却累計額 | -2,495,737 | -2,568,082 |
| 建物（純額） | 615,539 | 548,145 |
| 構築物 | 370,282 | 350,463 |
| 減価償却累計額 | -326,501 | -316,499 |
| 構築物（純額） | 43,780 | 33,963 |
| 機械及び装置 | 329,105 | 307,429 |
| 減価償却累計額 | -297,769 | -287,541 |
| 機械及び装置（純額） | 31,335 | 19,887 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,110,726 | 1,060,467 |
| 減価償却累計額 | -962,201 | -966,511 |
| 工具 | 148,524 | 93,955 |
| 土地 | 856,158 | 841,546 |
| リース資産 | 2,214 | 4,680 |
| 減価償却累計額 | -258 | -701 |
| リース資産（純額） | 1,955 | 3,978 |
| 建設仮勘定 | 1,693 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,698,987 | 1,541,477 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 19,388 | 18,260 |
| 借地権 | 300 | 300 |
| ソフトウエア | 15,034 | 13,719 |
| その他 | 253 | 117 |
| 無形固定資産合計 | 34,975 | 32,397 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 47,309 | 1,250 |
| 関係会社株式 | 106,072 | 106,072 |
| 長期貸付金 | 27,130 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,541 | 1,501 |
| 長期前払費用 | 22,276 | 11,625 |
| 敷金及び保証金 | 1,035,255 | 921,286 |
| 会員権 | 24,000 | － |
| 店舗賃借仮勘定 | 1,383 | － |
| 破産債権等に準ずる債権 | 165,212 | 184,260 |
| その他 | 24,675 | 29,810 |
| 貸倒引当金 | -200,884 | -189,140 |
| 投資その他の資産合計 | 1,255,972 | 1,066,665 |
| 固定資産合計 | 2,989,935 | 2,640,540 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,527,741 | 5,554,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,499,434 | 1,257,423 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,600 | 37,600 |
| リース債務 | 464 | 982 |
| 未払金 | 934,365 | 848,734 |
| 未払消費税等 | 27,132 | 46,000 |
| 未払費用 | 19,870 | 15,387 |
| 未払法人税等 | 122,230 | 123,731 |
| 前受金 | 1,309 | 7,686 |
| 預り金 | 84,317 | 77,538 |
| 賞与引当金 | 12,900 | 11,200 |
| 資産除去債務 | － | 19,140 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 18,939 | 8,323 |
| その他 | 54,026 | 15,841 |
| 流動負債合計 | 2,812,589 | 2,469,592 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 45,800 | 8,200 |
| 長期預り保証金 | 33,277 | 33,370 |
| リース債務 | 1,588 | 3,195 |
| 長期未払金 | 311,161 | 135,344 |
| 資産除去債務 | － | 440,428 |
| その他 | 34,702 | 21,009 |
| 固定負債合計 | 426,529 | 641,547 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,239,119 | 3,111,140 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,458,500 | 1,458,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,792,247 | 1,792,247 |
| その他資本剰余金 | 1,062,658 | 1,062,658 |
| 資本剰余金合計 | 2,854,906 | 2,854,906 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -714,906 | -1,559,515 |
| 利益剰余金合計 | -714,906 | -1,559,515 |
| 自己株式 | -309,878 | -310,048 |
| 株主資本合計 | 3,288,621 | 2,443,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,288,621 | 2,443,842 |
| 負債純資産合計 | 6,527,741 | 5,554,982 |
