前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,405,304	1,612,944
受取手形及び売掛金	447,723	423,882
商品	666,500	578,380
貯蔵品	13,419	13,099
繰延税金資産	35,086	32,400
関係会社預け金	1,400,000	700,000
その他	226,327	201,001
貸倒引当金	-37,961	-35,341
流動資産合計	4,156,399	3,526,367
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,901,251	3,948,521
減価償却累計額	-3,127,855	-3,261,873
建物及び構築物（純額）	773,395	686,647
機械装置及び運搬具	329,107	307,432
減価償却累計額	-297,771	-287,544
機械装置及び運搬具（純額）	31,335	19,887
工具	1,317,464	1,270,885
減価償却累計額	-1,159,648	-1,170,789
工具	157,815	100,096
土地	883,645	869,033
リース資産	273,804	322,331
減価償却累計額	-94,197	-165,973
リース資産（純額）	179,607	156,357
建設仮勘定	1,693	－
その他
有形固定資産合計	2,027,493	1,832,023
無形固定資産
その他	57,470	49,811
無形固定資産合計	57,470	49,811
投資その他の資産
投資有価証券	53,381	7,322
長期貸付金	30,671	－
敷金及び保証金	1,080,047	961,958
長期前払費用	23,281	11,930
破産債権等に準ずる債権	165,212	184,260
その他	50,099	32,207
貸倒引当金	-200,884	-189,140
投資その他の資産合計	1,201,810	1,008,538
固定資産合計	3,286,773	2,890,373
繰延資産
資産合計	7,443,173	6,416,740
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,773,475	1,521,891
1年内返済予定の長期借入金	47,608	47,608
未払金	1,145,081	1,055,124
リース債務	92,529	98,942
未払法人税等	139,123	132,339
賞与引当金	21,600	19,900
ポイント引当金	95,000	90,000
店舗等閉鎖損失引当金	19,939	－
資産除去債務	－	19,140
その他	211,056	191,876
流動負債合計	3,545,413	3,176,822
固定負債
長期借入金	70,740	23,132
リース債務	142,946	118,663
資産除去債務	－	523,449
長期未払金	311,161	135,344
その他	73,224	60,017
固定負債合計	598,072	860,606
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,143,486	4,037,428
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,458,500
資本剰余金	2,854,906	2,854,906
利益剰余金	-722,469	-1,630,072
自己株式	-309,878	-310,048
株主資本合計	3,281,059	2,373,285
評価・換算差額等
少数株主持分	18,627	6,026
純資産合計	3,299,687	2,379,311
負債純資産合計	7,443,173	6,416,740

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	946,012	1,142,806
売掛金	435,206	421,622
商品	592,490	503,384
貯蔵品	9,131	9,041
前払費用	116,551	99,882
短期貸付金	8,635	－
未収入金	34,708	31,567
関係会社預け金	1,400,000	700,000
その他	31,343	41,457
貸倒引当金	-36,274	-35,321
流動資産合計	3,537,805	2,914,442
固定資産
有形固定資産
建物	3,111,277	3,116,228
減価償却累計額	-2,495,737	-2,568,082
建物（純額）	615,539	548,145
構築物	370,282	350,463
減価償却累計額	-326,501	-316,499
構築物（純額）	43,780	33,963
機械及び装置	329,105	307,429
減価償却累計額	-297,769	-287,541
機械及び装置（純額）	31,335	19,887
船舶
車両運搬具
工具	1,110,726	1,060,467
減価償却累計額	-962,201	-966,511
工具	148,524	93,955
土地	856,158	841,546
リース資産	2,214	4,680
減価償却累計額	-258	-701
リース資産（純額）	1,955	3,978
建設仮勘定	1,693	－
その他
有形固定資産合計	1,698,987	1,541,477
無形固定資産
電話加入権	19,388	18,260
借地権	300	300
ソフトウエア	15,034	13,719
その他	253	117
無形固定資産合計	34,975	32,397
投資その他の資産
投資有価証券	47,309	1,250
関係会社株式	106,072	106,072
長期貸付金	27,130	－
従業員に対する長期貸付金	3,541	1,501
長期前払費用	22,276	11,625
敷金及び保証金	1,035,255	921,286
会員権	24,000	－
店舗賃借仮勘定	1,383	－
破産債権等に準ずる債権	165,212	184,260
その他	24,675	29,810
貸倒引当金	-200,884	-189,140
投資その他の資産合計	1,255,972	1,066,665
固定資産合計	2,989,935	2,640,540
繰延資産
資産合計	6,527,741	5,554,982
負債の部
流動負債
買掛金	1,499,434	1,257,423
1年内返済予定の長期借入金	37,600	37,600
リース債務	464	982
未払金	934,365	848,734
未払消費税等	27,132	46,000
未払費用	19,870	15,387
未払法人税等	122,230	123,731
前受金	1,309	7,686
預り金	84,317	77,538
賞与引当金	12,900	11,200
資産除去債務	－	19,140
店舗等閉鎖損失引当金	18,939	8,323
その他	54,026	15,841
流動負債合計	2,812,589	2,469,592
固定負債
長期借入金	45,800	8,200
長期預り保証金	33,277	33,370
リース債務	1,588	3,195
長期未払金	311,161	135,344
資産除去債務	－	440,428
その他	34,702	21,009
固定負債合計	426,529	641,547
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,239,119	3,111,140
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,458,500
資本剰余金
資本準備金	1,792,247	1,792,247
その他資本剰余金	1,062,658	1,062,658
資本剰余金合計	2,854,906	2,854,906
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-714,906	-1,559,515
利益剰余金合計	-714,906	-1,559,515
自己株式	-309,878	-310,048
株主資本合計	3,288,621	2,443,842
評価・換算差額等
純資産合計	3,288,621	2,443,842
負債純資産合計	6,527,741	5,554,982

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート