前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,724,199	1,405,304
受取手形及び売掛金	491,727	447,723
商品	664,053	666,500
貯蔵品	15,495	13,419
繰延税金資産	38,166	35,086
関係会社預け金	2,000,000	1,400,000
その他	239,996	226,327
貸倒引当金	-30,523	-37,961
流動資産合計	5,143,115	4,156,399
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,284,583	3,901,251
減価償却累計額	-3,233,912	-3,127,855
建物及び構築物（純額）	1,050,670	773,395
機械装置及び運搬具	354,736	329,107
減価償却累計額	-318,552	-297,771
機械装置及び運搬具（純額）	36,183	31,335
工具	1,378,692	1,317,464
減価償却累計額	-1,112,403	-1,159,648
工具	266,289	157,815
土地	920,379	883,645
リース資産	160,233	273,804
減価償却累計額	-25,209	-94,197
リース資産（純額）	135,024	179,607
建設仮勘定	3,642	1,693
その他
有形固定資産合計	2,412,188	2,027,493
無形固定資産
その他	62,842	57,470
無形固定資産合計	62,842	57,470
投資その他の資産
投資有価証券	58,665	53,381
長期貸付金	41,974	30,671
敷金及び保証金	1,190,277	1,080,047
長期前払費用	33,154	23,281
破産債権等に準ずる債権	682,216	165,212
その他	94,024	50,099
貸倒引当金	-752,932	-200,884
投資その他の資産合計	1,347,380	1,201,810
固定資産合計	3,822,410	3,286,773
繰延資産
資産合計	8,965,526	7,443,173
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,129,380	1,773,475
1年内返済予定の長期借入金	57,608	47,608
未払金	1,168,296	1,145,081
リース債務	52,878	92,529
未払法人税等	180,534	139,123
賞与引当金	25,244	21,600
ポイント引当金	98,000	95,000
店舗等閉鎖損失引当金	65,526	19,939
その他	312,523	211,056
流動負債合計	4,089,991	3,545,413
固定負債
長期借入金	118,348	70,740
リース債務	114,806	142,946
長期未払金	457,581	311,161
その他	118,894	73,224
固定負債合計	809,630	598,072
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,899,622	4,143,486
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,458,500
資本剰余金	2,854,906	2,854,906
利益剰余金	43,717	-722,469
自己株式	-309,505	-309,878
株主資本合計	4,047,619	3,281,059
評価・換算差額等
少数株主持分	18,284	18,627
純資産合計	4,065,903	3,299,687
負債純資産合計	8,965,526	7,443,173

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,258,753	946,012
売掛金	479,412	435,206
商品	592,699	592,490
貯蔵品	10,774	9,131
前払費用	139,141	116,551
短期貸付金	16,737	8,635
未収入金	48,939	34,708
関係会社預け金	2,000,000	1,400,000
その他	12,241	31,343
貸倒引当金	-28,839	-36,274
流動資産合計	4,529,859	3,537,805
固定資産
有形固定資産
建物	3,488,787	3,111,277
減価償却累計額	-2,625,997	-2,495,737
建物（純額）	862,789	615,539
構築物	379,612	370,282
減価償却累計額	-320,438	-326,501
構築物（純額）	59,173	43,780
機械及び装置	330,095	329,105
減価償却累計額	-293,911	-297,769
機械及び装置（純額）	36,183	31,335
船舶
車両運搬具
工具	1,177,785	1,110,726
減価償却累計額	-920,837	-962,201
工具	256,947	148,524
土地	892,891	856,158
リース資産	－	2,214
減価償却累計額	－	-258
リース資産（純額）	－	1,955
建設仮勘定	3,642	1,693
その他
有形固定資産合計	2,111,628	1,698,987
無形固定資産
電話加入権	20,396	19,388
借地権	300	300
ソフトウエア	16,270	15,034
その他	510	253
無形固定資産合計	37,477	34,975
投資その他の資産
投資有価証券	52,593	47,309
関係会社株式	106,072	106,072
長期貸付金	36,277	27,130
従業員に対する長期貸付金	5,697	3,541
長期前払費用	31,836	22,276
敷金及び保証金	1,145,542	1,035,255
会員権	68,000	24,000
店舗賃借仮勘定	285	1,383
破産債権等に準ずる債権	682,216	165,212
その他	25,699	24,675
貸倒引当金	-752,932	-200,884
投資その他の資産合計	1,401,287	1,255,972
固定資産合計	3,550,392	2,989,935
繰延資産
資産合計	8,080,252	6,527,741
負債の部
流動負債
買掛金	1,855,985	1,499,434
1年内返済予定の長期借入金	47,600	37,600
リース債務	－	464
未払金	958,925	934,365
未払消費税等	89,375	27,132
未払費用	24,292	19,870
未払法人税等	137,824	122,230
前受金	1,307	1,309
預り金	85,715	84,317
賞与引当金	17,400	12,900
店舗等閉鎖損失引当金	64,526	18,939
その他	82,630	54,026
流動負債合計	3,365,584	2,812,589
固定負債
長期借入金	83,400	45,800
長期預り保証金	38,178	33,277
リース債務	－	1,588
長期未払金	457,581	311,161
その他	69,707	34,702
固定負債合計	648,866	426,529
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,014,450	3,239,119
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,458,500
資本剰余金
資本準備金	1,792,247	1,792,247
その他資本剰余金	1,062,658	1,062,658
資本剰余金合計	2,854,906	2,854,906
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	61,900	-714,906
利益剰余金合計	61,900	-714,906
自己株式	-309,505	-309,878
株主資本合計	4,065,802	3,288,621
評価・換算差額等
純資産合計	4,065,802	3,288,621
負債純資産合計	8,080,252	6,527,741

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート