有価証券報告書-第42期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,944,539 | 1,724,199 |
受取手形及び売掛金 | 555,044 | 491,727 |
たな卸資産 | 691,507 | - |
商品 | - | 664,053 |
貯蔵品 | - | 15,495 |
繰延税金資産 | 37,213 | 38,166 |
関係会社預け金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
その他 | 285,754 | 239,996 |
貸倒引当金 | -33,784 | -30,523 |
流動資産合計 | 4,480,275 | 5,143,115 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,315,518 | 4,284,583 |
減価償却累計額 | -3,591,463 | -3,233,912 |
建物及び構築物(純額) | 1,724,055 | 1,050,670 |
機械装置及び運搬具 | 351,958 | 354,736 |
減価償却累計額 | -319,105 | -318,552 |
機械装置及び運搬具(純額) | 32,853 | 36,183 |
工具 | 1,434,794 | 1,378,692 |
減価償却累計額 | -1,069,979 | -1,112,403 |
工具 | 364,815 | 266,289 |
土地 | 1,330,845 | 920,379 |
リース資産 | - | 160,233 |
減価償却累計額 | - | -25,209 |
リース資産(純額) | - | 135,024 |
建設仮勘定 | 3,299 | 3,642 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,455,868 | 2,412,188 |
無形固定資産 | | |
その他 | 43,747 | 62,842 |
無形固定資産合計 | 43,747 | 62,842 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 159,655 | 58,665 |
長期貸付金 | 38,534 | 41,974 |
敷金及び保証金 | 1,399,411 | 1,190,277 |
長期前払費用 | 42,593 | 33,154 |
破産債権等に準ずる債権 | 689,939 | 682,216 |
その他 | 96,060 | 94,024 |
貸倒引当金 | -748,074 | -752,932 |
投資その他の資産合計 | 1,678,121 | 1,347,380 |
固定資産合計 | 5,177,737 | 3,822,410 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,658,012 | 8,965,526 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,296,918 | 2,129,380 |
1年内返済予定の長期借入金 | 161,608 | 57,608 |
1年内償還予定の社債 | 420,000 | - |
未払金 | 1,267,973 | 1,168,296 |
リース債務 | - | 52,878 |
未払法人税等 | 118,271 | 180,534 |
賞与引当金 | 30,240 | 25,244 |
ポイント引当金 | 102,000 | 98,000 |
店舗等閉鎖損失引当金 | - | 65,526 |
その他 | 339,247 | 312,523 |
流動負債合計 | 4,736,259 | 4,089,991 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
長期借入金 | 214,956 | 118,348 |
リース債務 | - | 114,806 |
退職給付引当金 | 376,174 | - |
長期未払金 | - | 457,581 |
その他 | 298,066 | 118,894 |
固定負債合計 | 909,196 | 809,630 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,645,456 | 4,899,622 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,458,500 | 1,458,500 |
資本剰余金 | 3,584,495 | 2,854,906 |
利益剰余金 | -746,041 | 43,717 |
自己株式 | -309,287 | -309,505 |
株主資本合計 | 3,987,666 | 4,047,619 |
評価・換算差額等 | | |
少数株主持分 | 24,889 | 18,284 |
純資産合計 | 4,012,555 | 4,065,903 |
負債純資産合計 | 9,658,012 | 8,965,526 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,472,007 | 1,258,753 |
売掛金 | 536,377 | 479,412 |
商品 | 576,007 | 592,699 |
貯蔵品 | 14,712 | 10,774 |
前払費用 | 154,030 | 139,141 |
短期貸付金 | 43,683 | 16,737 |
未収入金 | 41,905 | 48,939 |
関係会社預け金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
その他 | 13,950 | 12,241 |
貸倒引当金 | -33,767 | -28,839 |
流動資産合計 | 3,818,907 | 4,529,859 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,246,858 | 3,488,787 |
減価償却累計額 | -2,914,387 | -2,625,997 |
建物(純額) | 1,332,470 | 862,789 |
構築物 | 395,111 | 379,612 |
減価償却累計額 | -318,547 | -320,438 |
構築物(純額) | 76,564 | 59,173 |
機械及び装置 | 351,956 | 330,095 |
減価償却累計額 | -319,103 | -293,911 |
機械及び装置(純額) | 32,853 | 36,183 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,174,451 | 1,177,785 |
減価償却累計額 | -834,740 | -920,837 |
工具 | 339,710 | 256,947 |
土地 | 1,303,358 | 892,891 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 3,299 | 3,642 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,088,256 | 2,111,628 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 21,633 | 20,396 |
借地権 | 300 | 300 |
ソフトウエア | 11,847 | 16,270 |
その他 | 1,182 | 510 |
無形固定資産合計 | 34,963 | 37,477 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 149,983 | 52,593 |
関係会社株式 | 114,972 | 106,072 |
長期貸付金 | 31,948 | 36,277 |
従業員に対する長期貸付金 | 6,586 | 5,697 |
関係会社長期貸付金 | 5,010 | - |
長期前払費用 | 43,154 | 31,836 |
敷金及び保証金 | 1,308,219 | 1,145,542 |
会員権 | 68,000 | 68,000 |
店舗賃借仮勘定 | 283 | 285 |
破産債権等に準ずる債権 | 689,939 | 682,216 |
その他 | 35,436 | 25,699 |
貸倒引当金 | -748,074 | -752,932 |
投資その他の資産合計 | 1,705,459 | 1,401,287 |
固定資産合計 | 4,828,678 | 3,550,392 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,647,586 | 8,080,252 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,976,621 | 1,855,985 |
1年内返済予定の長期借入金 | 107,600 | 47,600 |
1年内償還予定の社債 | 400,000 | - |
未払金 | 990,490 | 958,925 |
未払消費税等 | 94,878 | 89,375 |
未払費用 | 31,160 | 24,292 |
未払法人税等 | 76,950 | 137,824 |
前受金 | 1,468 | 1,307 |
預り金 | 89,512 | 85,715 |
賞与引当金 | 21,600 | 17,400 |
店舗等閉鎖損失引当金 | - | 64,526 |
その他 | 83,158 | 82,630 |
流動負債合計 | 3,873,440 | 3,365,584 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 131,000 | 83,400 |
長期預り保証金 | 136,624 | 38,178 |
長期未払金 | 31,187 | 457,581 |
退職給付引当金 | 376,174 | - |
その他 | 95,039 | 69,707 |
固定負債合計 | 770,026 | 648,866 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,643,467 | 4,014,450 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,458,500 | 1,458,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,584,495 | 1,792,247 |
その他資本剰余金 | - | 1,062,658 |
資本剰余金合計 | 3,584,495 | 2,854,906 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -729,588 | 61,900 |
利益剰余金合計 | -729,588 | 61,900 |
自己株式 | -309,287 | -309,505 |
株主資本合計 | 4,004,119 | 4,065,802 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,004,119 | 4,065,802 |
負債純資産合計 | 8,647,586 | 8,080,252 |