前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,944,539	1,724,199
受取手形及び売掛金	555,044	491,727
たな卸資産	691,507	－
商品	－	664,053
貯蔵品	－	15,495
繰延税金資産	37,213	38,166
関係会社預け金	1,000,000	2,000,000
その他	285,754	239,996
貸倒引当金	-33,784	-30,523
流動資産合計	4,480,275	5,143,115
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,315,518	4,284,583
減価償却累計額	-3,591,463	-3,233,912
建物及び構築物（純額）	1,724,055	1,050,670
機械装置及び運搬具	351,958	354,736
減価償却累計額	-319,105	-318,552
機械装置及び運搬具（純額）	32,853	36,183
工具	1,434,794	1,378,692
減価償却累計額	-1,069,979	-1,112,403
工具	364,815	266,289
土地	1,330,845	920,379
リース資産	－	160,233
減価償却累計額	－	-25,209
リース資産（純額）	－	135,024
建設仮勘定	3,299	3,642
その他
有形固定資産合計	3,455,868	2,412,188
無形固定資産
その他	43,747	62,842
無形固定資産合計	43,747	62,842
投資その他の資産
投資有価証券	159,655	58,665
長期貸付金	38,534	41,974
敷金及び保証金	1,399,411	1,190,277
長期前払費用	42,593	33,154
破産債権等に準ずる債権	689,939	682,216
その他	96,060	94,024
貸倒引当金	-748,074	-752,932
投資その他の資産合計	1,678,121	1,347,380
固定資産合計	5,177,737	3,822,410
繰延資産
資産合計	9,658,012	8,965,526
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,296,918	2,129,380
1年内返済予定の長期借入金	161,608	57,608
1年内償還予定の社債	420,000	－
未払金	1,267,973	1,168,296
リース債務	－	52,878
未払法人税等	118,271	180,534
賞与引当金	30,240	25,244
ポイント引当金	102,000	98,000
店舗等閉鎖損失引当金	－	65,526
その他	339,247	312,523
流動負債合計	4,736,259	4,089,991
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	214,956	118,348
リース債務	－	114,806
退職給付引当金	376,174	－
長期未払金	－	457,581
その他	298,066	118,894
固定負債合計	909,196	809,630
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,645,456	4,899,622
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,458,500
資本剰余金	3,584,495	2,854,906
利益剰余金	-746,041	43,717
自己株式	-309,287	-309,505
株主資本合計	3,987,666	4,047,619
評価・換算差額等
少数株主持分	24,889	18,284
純資産合計	4,012,555	4,065,903
負債純資産合計	9,658,012	8,965,526

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,472,007	1,258,753
売掛金	536,377	479,412
商品	576,007	592,699
貯蔵品	14,712	10,774
前払費用	154,030	139,141
短期貸付金	43,683	16,737
未収入金	41,905	48,939
関係会社預け金	1,000,000	2,000,000
その他	13,950	12,241
貸倒引当金	-33,767	-28,839
流動資産合計	3,818,907	4,529,859
固定資産
有形固定資産
建物	4,246,858	3,488,787
減価償却累計額	-2,914,387	-2,625,997
建物（純額）	1,332,470	862,789
構築物	395,111	379,612
減価償却累計額	-318,547	-320,438
構築物（純額）	76,564	59,173
機械及び装置	351,956	330,095
減価償却累計額	-319,103	-293,911
機械及び装置（純額）	32,853	36,183
船舶
車両運搬具
工具	1,174,451	1,177,785
減価償却累計額	-834,740	-920,837
工具	339,710	256,947
土地	1,303,358	892,891
リース資産
建設仮勘定	3,299	3,642
その他
有形固定資産合計	3,088,256	2,111,628
無形固定資産
電話加入権	21,633	20,396
借地権	300	300
ソフトウエア	11,847	16,270
その他	1,182	510
無形固定資産合計	34,963	37,477
投資その他の資産
投資有価証券	149,983	52,593
関係会社株式	114,972	106,072
長期貸付金	31,948	36,277
従業員に対する長期貸付金	6,586	5,697
関係会社長期貸付金	5,010	－
長期前払費用	43,154	31,836
敷金及び保証金	1,308,219	1,145,542
会員権	68,000	68,000
店舗賃借仮勘定	283	285
破産債権等に準ずる債権	689,939	682,216
その他	35,436	25,699
貸倒引当金	-748,074	-752,932
投資その他の資産合計	1,705,459	1,401,287
固定資産合計	4,828,678	3,550,392
繰延資産
資産合計	8,647,586	8,080,252
負債の部
流動負債
買掛金	1,976,621	1,855,985
1年内返済予定の長期借入金	107,600	47,600
1年内償還予定の社債	400,000	－
未払金	990,490	958,925
未払消費税等	94,878	89,375
未払費用	31,160	24,292
未払法人税等	76,950	137,824
前受金	1,468	1,307
預り金	89,512	85,715
賞与引当金	21,600	17,400
店舗等閉鎖損失引当金	－	64,526
その他	83,158	82,630
流動負債合計	3,873,440	3,365,584
固定負債
長期借入金	131,000	83,400
長期預り保証金	136,624	38,178
長期未払金	31,187	457,581
退職給付引当金	376,174	－
その他	95,039	69,707
固定負債合計	770,026	648,866
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,643,467	4,014,450
純資産の部
株主資本
資本金	1,458,500	1,458,500
資本剰余金
資本準備金	3,584,495	1,792,247
その他資本剰余金	－	1,062,658
資本剰余金合計	3,584,495	2,854,906
利益剰余金
利益準備金	－	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-729,588	61,900
利益剰余金合計	-729,588	61,900
自己株式	-309,287	-309,505
株主資本合計	4,004,119	4,065,802
評価・換算差額等
純資産合計	4,004,119	4,065,802
負債純資産合計	8,647,586	8,080,252

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート