KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -462,857 | 238,759 |
| 減価償却費 | 384,070 | 346,496 |
| 減損損失 | 357,306 | 278,904 |
| 賃貸資産減価償却費 | 21,995 | 12,836 |
| 敷金償却 | 24,237 | 16,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | 1,597 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 10,173 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -83,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,215 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,641 | -427,981 |
| 固定資産除却損 | 65,853 | 21,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,230 | -4,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,607 | -39,692 |
| 支払利息 | 15,269 | 5,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,734 | 44,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,421 | 7,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,010 | -155,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 559 | -12,421 |
| 早期割増退職金 | － | 94,253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139,419 | -376,174 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,602 | -1,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -214,790 | 52,234 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,939 | 422,260 |
| その他 | -46,799 | -113,390 |
| 小計 | -24,345 | 403,339 |
| 利息の支払額 | -15,162 | -7,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,030 | 35,802 |
| 法人税等の支払額 | -143,561 | -102,518 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -94,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,038 | 235,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,534 | -281,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,834 | -11,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,845 | 1,118,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 96,735 |
| 貸付けによる支出 | -9,283 | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,176 | 38,582 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -83,731 |
| 敷金の差入による支出 | -53,365 | -39,301 |
| 敷金の回収による収入 | 200,103 | 170,019 |
| 長期未収入金の入金による収入 | 1,543 | 1,639 |
| その他 | 7,784 | 4,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,564 | 1,094,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -922 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,250 | － |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -278 | -86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,508 | -117,608 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,959 | -549,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,561 | 779,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,710,101 | 2,944,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,944,539 | 3,724,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
