KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 238,759 | -633,483 |
| 減価償却費 | 346,496 | 326,044 |
| 減損損失 | 278,904 | 289,285 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,836 | 5,175 |
| 敷金償却 | 16,392 | 12,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,597 | -512,409 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,173 | 4,423 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -83,470 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -427,981 | -3,468 |
| 固定資産除却損 | 21,387 | 10,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,996 | -3,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,692 | -44,623 |
| 支払利息 | 5,979 | 2,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,083 | 44,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,674 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,838 | -355,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,421 | -58,436 |
| 早期割増退職金 | 94,253 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -376,174 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 65,526 | -45,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,255 | 3,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,234 | -29,651 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 422,260 | 4,027 |
| その他 | -113,390 | 435,717 |
| 小計 | 403,339 | -549,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,802 | 46,933 |
| 利息の支払額 | -7,321 | -2,571 |
| 法人税等の支払額 | -102,518 | -176,034 |
| 早期割増退職金の支払額 | -94,253 | － |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | － | -148,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,048 | -830,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,108 | -106,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,180 | -6,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,118,711 | 79,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,266 | 11,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 96,735 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -2,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,582 | 13,401 |
| 預り保証金の返還による支出 | -83,731 | － |
| 敷金の差入による支出 | -39,301 | -32,221 |
| 敷金の回収による収入 | 170,019 | 77,915 |
| 長期未収入金の入金による収入 | 1,639 | － |
| その他 | 4,603 | 12,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,436 | 46,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -373 |
| 配当金の支払額 | -86 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,608 | -57,608 |
| リース債務の返済による支出 | -31,913 | -77,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,825 | -135,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,660 | -918,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,944,539 | 3,724,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,724,199 | 2,805,304 |
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