KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -494,961 | -733,536 |
| 減価償却費 | 157,209 | 144,017 |
| 減損損失 | 208,002 | 124,889 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 395,817 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,743 | 2,330 |
| 敷金償却額 | 6,425 | 5,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,636 | -11,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,936 | -2,400 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,961 | -13,600 |
| 支払利息 | 1,398 | 948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,014 | -16,305 |
| 固定資産除却損 | 5,135 | 9,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,793 | 199,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,152 | 214,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -889,818 | -698,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,889 | 16,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,137 | 25,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,689 | -252,937 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,323 | -25,963 |
| その他 | -60,784 | -41,986 |
| 小計 | -972,370 | -658,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,128 | 14,515 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -956 |
| 法人税等の支払額 | -151,416 | -104,182 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -145,436 | -155,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,504 | -904,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,254 | -45,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,917 | -1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,034 | 31,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,311 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,005 | -545 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,727 | 5,476 |
| 敷金の差入による支出 | -17,435 | -8,039 |
| 敷金の回収による収入 | 48,675 | 52,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | 23,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,638 | -24,638 |
| リース債務の返済による支出 | -34,185 | -47,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,039 | -72,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,314,407 | -953,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724,199 | 2,409,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,792 | 1,852,199 |
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