KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -733,536 | -235,360 |
| 減価償却費 | 144,017 | 124,894 |
| 減損損失 | 124,889 | 68,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 395,817 | － |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,330 | 3,079 |
| 敷金償却 | 5,130 | 3,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,908 | -9,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,600 | -3,926 |
| 支払利息 | 948 | 535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,305 | － |
| 固定資産除却損 | 9,444 | 10,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,772 | 187,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,285 | 154,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698,122 | -719,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,577 | 4,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,303 | 9,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -252,937 | -166,037 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25,963 | -1,584 |
| その他 | -42,368 | -34,529 |
| 小計 | -658,625 | -605,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,515 | 5,343 |
| 利息の支払額 | -956 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -104,182 | -107,531 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -155,505 | -132,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -904,754 | -840,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,180 | -16,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,904 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,975 | -10,689 |
| 敷金の差入による支出 | -8,039 | -24,735 |
| 敷金の回収による収入 | 52,149 | 31,485 |
| その他 | 4,931 | 2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,760 | -118,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,638 | -23,804 |
| リース債務の返済による支出 | -47,339 | -58,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,111 | -82,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953,104 | -1,041,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,805,304 | 1,852,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,199 | 1,271,179 |
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