KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -235,360 | -332,417 |
| 減価償却費 | 124,894 | 73,536 |
| 減損損失 | 68,375 | 113,409 |
| のれん償却額 | － | 24,886 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,079 | 6,587 |
| 敷金償却 | 3,211 | 3,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,152 | 38,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -4,025 |
| 早期割増退職金 | － | 206,498 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,926 | -873 |
| 支払利息 | 535 | 9,599 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -290,874 |
| 固定資産除却損 | 10,687 | 33,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,755 | 131,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,486 | -43,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719,663 | -779,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,136 | 62,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,753 | -61,423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,037 | -223,916 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,584 | 2,346 |
| その他 | -34,529 | -34,047 |
| 小計 | -605,138 | -1,080,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 284 |
| 利息の支払額 | -544 | -9,763 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -206,155 |
| 法人税等の支払額 | -107,531 | -92,652 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -132,796 | -110,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,667 | -1,498,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,371 | -78,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,689 | -26,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -101,718 |
| 敷金の差入による支出 | -24,735 | -28,108 |
| 敷金の回収による収入 | 31,485 | 101,832 |
| 土地等譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 100,000 |
| その他 | 2,737 | -47,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,965 | -81,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,804 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,231 | -2,804 |
| 株式の発行による収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,132 | 513,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,765 | -1,066,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,312,944 | 1,271,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,179 | 968,132 |
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