訂正四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2015年11月16日 14:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -332,417 | -558,294 |
減価償却費 | 73,536 | 3,873 |
減損損失 | 113,409 | 3,074 |
のれん償却額 | 24,886 | - |
賃貸資産減価償却費 | 6,587 | 132 |
敷金償却 | 3,678 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,616 | 78,639 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,025 | 71 |
早期割増退職金 | 206,498 | - |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -16,894 | -552 |
受取利息及び受取配当金 | -873 | -19,577 |
支払利息 | 9,599 | 5,093 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -290,874 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -462 |
固定資産除却損 | 33,764 | 3,067 |
売上債権の増減額(△は増加) | 131,404 | 257,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,430 | 428,744 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | -155,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -779,700 | -529,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,948 | -48,309 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -61,423 | -20,470 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -223,916 | -99,767 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,346 | -5,581 |
新株予約権戻入益 | -4,114 | -4,114 |
株式交付費 | 18,283 | 46,311 |
その他 | -48,216 | 2,449 |
小計 | -1,080,325 | -612,742 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 19,922 |
利息の支払額 | -9,763 | -5,093 |
早期割増退職金の支払額 | -206,155 | - |
法人税等の支払額 | -92,652 | -65,798 |
確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -110,164 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,776 | -663,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 462 |
有形固定資産の取得による支出 | -78,638 | -27,632 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -26,411 | -809 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101,718 | - |
敷金の差入による支出 | -28,108 | -631 |
敷金の回収による収入 | 101,832 | 29,465 |
貸付金の回収による収入 | - | 6,517 |
土地等譲渡契約に伴う手付金収入 | 100,000 | - |
その他 | -47,957 | 180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,103 | 7,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -100,600 |
リース債務の返済による支出 | -2,804 | -22,814 |
株式の発行による収入 | 500,000 | 1,453,751 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,181 | 1,130,286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,066,697 | 474,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,132 | 1,511,869 |