KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 14:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,614,508 | -1,535,038 |
| 減価償却費 | 126,894 | 7,720 |
| 減損損失 | 1,166,439 | － |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,305 | 301 |
| 敷金償却 | 6,687 | 2,630 |
| のれん償却額 | 37,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,621 | 152,570 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -290,874 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 321,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,132 | -3,510 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -152,044 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,868 | -3,343 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,757 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,334 | 69,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,785 | -20,134 |
| 支払利息 | 17,029 | 11,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,577 | 182,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,020 | 434,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,361 | -548,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,123 | 35,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -180,693 | -115,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186,939 | -131,230 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,763 | -14,764 |
| その他 | 219,108 | 54,501 |
| 小計 | -1,582,365 | -1,076,622 |
| 利息の支払額 | -17,193 | -7,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,177 | 20,479 |
| 法人税等の支払額 | -101,210 | -66,045 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -110,164 | － |
| その他の支出 | -208,089 | -46,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,011,845 | -1,176,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,496 | -70,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,950 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518,920 | 247,066 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,405 | -35,503 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101,718 | － |
| 敷金の差入による支出 | -89,027 | -328,181 |
| 敷金の回収による収入 | 278,348 | 307,602 |
| 事業譲渡による収入 | 152,044 | － |
| その他 | -28,683 | 27,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 602,030 | 148,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -77 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,600 | -375,400 |
| 株式の発行による収入 | 840,001 | 1,446,184 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,388 | 1,462 |
| リース債務の返済による支出 | -6,002 | -24,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,727 | 1,247,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -997,087 | 219,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,743 | 1,257,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
