前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,037,743	1,257,113
受取手形及び売掛金	622,633	439,852
商品	724,862	303,661
貯蔵品	34,431	20,759
その他	226,656	185,385
未収入金	114,064	281,602
貸倒引当金	-100,251	-158,091
流動資産計	2,660,140	2,330,284
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,724,762	1,742,580
減価償却累計額	-1,724,569	-1,662,541
建物及び構築物（純額）	193	80,039
機械装置及び運搬具	56,615	56,615
減価償却累計額	-56,615	-56,615
機械装置及び運搬具（純額）	－	－
工具	743,980	638,230
減価償却累計額	-743,229	-627,965
工具	751	10,265
土地	324,795	93,240
リース資産	26,300	8,800
減価償却累計額	-8,800	-8,800
リース資産（純額）	17,500	－
有形固定資産合計	343,239	183,544
投資その他の資産
投資有価証券	7,282	7,232
敷金及び保証金	1,053,250	1,071,123
長期前払費用	11,642	3,727
破産債権等に準ずる債権	323,565	430,664
その他	69,039	37,725
貸倒引当金	-229,463	-324,192
投資その他の資産合計	1,235,317	1,226,280
固定資産計	1,578,557	1,409,824
資産の部合計	4,238,697	3,740,109
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,054,889	506,258
短期借入金	200,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	201,200	100,000
リース債務	8,916	6,125
未払金	682,128	670,839
未払法人税等	69,399	21,479
賞与引当金	5,643	2,300
資産除去債務	4,978	145,277
店舗等閉鎖損失引当金	9,960	79,251
その他	187,788	193,089
流動負債計	2,424,903	1,824,621
固定負債
長期借入金	174,200	200,000
リース債務	31,923	10,217
資産除去債務	375,043	259,044
長期未払金	8,585	264,984
訴訟損失引当金	－	22,757
その他	200,805	187,775
固定負債計	790,557	944,778
負債の部合計	3,215,461	2,769,399
純資産の部
株主資本
資本金	2,019,307	2,769,338
資本剰余金	771,788	1,521,820
利益剰余金	-1,768,048	-3,314,519
自己株式	-7,315	-7,393
株主資本合計	1,015,732	969,246
新株予約権	7,503	1,462
純資産の部合計	1,023,235	970,709
負債・純資産合計	4,238,697	3,740,109

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	575,971	884,211
売掛金	784,387	1,527,448
商品	637,070	234,639
貯蔵品	34,431	20,759
前渡金	5,632	－
前払費用	111,646	112,688
未収入金	584,882	281,461
関係会社短期貸付金	166,400	166,400
立替金	63,612	5,685
その他	52,634	33,306
貸倒引当金	-206,650	-1,095,670
流動資産計	2,810,018	2,170,930
固定資産
有形固定資産
建物	1,499,662	1,499,662
減価償却累計額	-1,499,662	-1,446,519
建物（純額）	－	53,143
構築物	178,811	182,659
減価償却累計額	-178,811	-176,759
構築物（純額）	－	5,899
機械及び装置	56,429	56,429
減価償却累計額	-56,429	-56,429
機械及び装置（純額）	－	－
工具	741,145	632,906
減価償却累計額	-741,145	-626,007
工具	－	6,899
土地	324,795	93,240
リース資産	26,300	8,800
減価償却累計額	-8,800	-8,800
リース資産（純額）	17,500	－
有形固定資産合計	342,295	159,182
投資その他の資産
投資有価証券	1,210	1,160
関係会社株式	16,072	6,072
長期貸付金	27,355	11,248
関係会社長期貸付金	503,229	336,829
長期前払費用	11,223	2,725
敷金及び保証金	695,571	764,212
破産債権等に準ずる債権	312,315	415,198
その他	41,427	26,221
貸倒引当金	-721,441	-647,880
投資その他の資産合計	886,964	915,786
固定資産計	1,229,259	1,074,968
資産の部合計	4,039,277	3,245,899
負債の部
流動負債
買掛金	1,057,859	506,258
短期借入金	200,000	－
株主	－	100,000
1年内返済予定の長期借入金	201,200	－
リース債務	8,916	6,125
株主	－	100,000
未払金	611,137	433,249
未払法人税等	65,007	12,211
未払費用	9,734	7,409
前受金	6,876	1,210
預り金	39,943	28,530
賞与引当金	4,500	2,300
店舗等閉鎖損失引当金	9,960	57,714
資産除去債務	3,614	117,445
その他	4,402	39,529
流動負債計	2,223,151	1,411,984
固定負債
長期借入金	174,200	－
株主	－	200,000
長期預り保証金	156,596	153,403
リース債務	31,923	10,217
長期未払金	8,585	264,984
訴訟損失引当金	－	22,757
資産除去債務	326,008	203,626
その他	5,979	4,652
固定負債計	703,294	859,641
負債の部合計	2,926,445	2,271,625
純資産の部
株主資本
資本金	2,019,307	2,769,338
資本剰余金
資本準備金	559,194	1,309,226
その他資本剰余金	212,594	212,594
資本剰余金合計	771,788	1,521,820
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,678,452	-3,310,955
利益剰余金合計	-1,678,452	-3,310,955
自己株式	-7,315	-7,393
株主資本合計	1,105,328	972,811
新株予約権	7,503	1,462
純資産の部合計	1,112,831	974,273
負債・純資産合計	4,039,277	3,245,899

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート