有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,165,993 | 760,283 |
| 受取手形及び売掛金 | 439,852 | 311,982 |
| 商品 | 303,661 | 116,066 |
| 未収入金 | 281,602 | 124,965 |
| その他 | 297,265 | 236,495 |
| 貸倒引当金 | -158,091 | -56,698 |
| 流動資産計 | 2,330,284 | 1,493,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,742,580 | 1,146,907 |
| 減価償却累計額 | -1,662,541 | -1,043,816 |
| 建物及び構築物（純額） | 80,039 | 103,090 |
| 機械装置及び運搬具 | 56,615 | 17,275 |
| 減価償却累計額 | -56,615 | -8,831 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 8,444 |
| 工具 | 638,230 | 410,592 |
| 減価償却累計額 | -627,965 | -395,716 |
| 工具 | 10,265 | 14,876 |
| 土地 | 93,240 | － |
| リース資産 | 8,800 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | -8,800 | -8,534 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 183,544 | 126,411 |
| 無形固定資産 | － | 27,175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,232 | 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 1,071,123 | 791,694 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 430,664 | 218,137 |
| その他 | 41,452 | 117,463 |
| 貸倒引当金 | -324,192 | -300,242 |
| 投資その他の資産合計 | 1,226,280 | 834,286 |
| 固定資産計 | 1,409,824 | 987,872 |
| 資産の部合計 | 3,740,109 | 2,480,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 506,258 | 301,708 |
| 短期借入金 | 100,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 200,000 |
| 未払金 | 670,839 | 458,831 |
| 未払法人税等 | 21,479 | 11,743 |
| 賞与引当金 | 2,300 | 1,387 |
| 資産除去債務 | 145,277 | 2,701 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 79,251 | － |
| その他 | 199,215 | 133,523 |
| 流動負債計 | 1,824,621 | 1,109,895 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 200,000 | － |
| 資産除去債務 | 259,044 | 247,961 |
| 長期未払金 | 264,984 | 126,882 |
| 訴訟損失引当金 | 22,757 | － |
| その他 | 197,992 | 98,354 |
| 固定負債計 | 944,778 | 473,198 |
| 負債の部合計 | 2,769,399 | 1,583,093 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | -3,314,519 | -3,387,337 |
| 自己株式 | -7,393 | -7,409 |
| 株主資本合計 | 969,246 | 896,412 |
| 新株予約権 | 1,462 | 1,462 |
| 純資産の部合計 | 970,709 | 897,874 |
| 負債・純資産合計 | 3,740,109 | 2,480,967 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 793,091 | 613,218 |
| 売掛金 | 1,527,448 | 1,743,898 |
| 商品 | 234,639 | 79,156 |
| 関係会社短期貸付金 | 166,400 | 166,400 |
| 未収入金 | 281,461 | 121,376 |
| その他 | 263,561 | 98,298 |
| 貸倒引当金 | -1,095,670 | -1,331,352 |
| 流動資産計 | 2,170,930 | 1,490,997 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,499,662 | 965,844 |
| 減価償却累計額 | -1,446,519 | -883,926 |
| 建物（純額） | 53,143 | 81,918 |
| 構築物 | 182,659 | 131,760 |
| 減価償却累計額 | -176,759 | -126,837 |
| 構築物（純額） | 5,899 | 4,922 |
| 機械及び装置 | 56,429 | 17,089 |
| 減価償却累計額 | -56,429 | -8,645 |
| 機械及び装置（純額） | － | 8,444 |
| 工具 | 632,906 | 403,124 |
| 減価償却累計額 | -626,007 | -390,286 |
| 工具 | 6,899 | 12,838 |
| 土地 | 93,240 | － |
| リース資産 | 8,800 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | -8,800 | -8,534 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 159,182 | 108,124 |
| 無形固定資産 | － | 27,175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 関係会社長期貸付金 | 336,829 | 170,429 |
| 敷金及び保証金 | 764,212 | 583,229 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 415,198 | 210,284 |
| その他 | 40,194 | 114,252 |
| 貸倒引当金 | -647,880 | -462,817 |
| 投資その他の資産合計 | 915,786 | 622,610 |
| 固定資産計 | 1,074,968 | 757,910 |
| 資産の部合計 | 3,245,899 | 2,248,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 506,258 | 301,708 |
| 株主 | 100,000 | － |
| 株主 | 100,000 | 200,000 |
| 未払金 | 433,249 | 339,175 |
| 未払法人税等 | 12,211 | 6,139 |
| 賞与引当金 | 2,300 | 1,387 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 57,714 | － |
| 資産除去債務 | 117,445 | 2,701 |
| その他 | 82,805 | 85,311 |
| 流動負債計 | 1,411,984 | 936,423 |
| 固定負債 | | |
| 株主 | 200,000 | － |
| 長期未払金 | 264,984 | 126,882 |
| 訴訟損失引当金 | 22,757 | － |
| 資産除去債務 | 203,626 | 203,884 |
| その他 | 168,273 | 77,884 |
| 固定負債計 | 859,641 | 408,651 |
| 負債の部合計 | 2,271,625 | 1,345,074 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,309,226 | 1,309,226 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,310,955 | -3,381,379 |
| 利益剰余金合計 | -3,310,955 | -3,381,379 |
| 自己株式 | -7,393 | -7,409 |
| 株主資本合計 | 972,811 | 902,370 |
| 新株予約権 | 1,462 | 1,462 |
| 純資産の部合計 | 974,273 | 903,833 |
| 負債・純資産合計 | 3,245,899 | 2,248,907 |
