KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,535,038 | -64,875 |
| 減価償却費 | 7,720 | 18,174 |
| 賃貸資産減価償却費 | 301 | － |
| 特別退職金 | 46,982 | 47,261 |
| 敷金償却 | 2,630 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152,570 | -125,343 |
| 賃貸借契約解約損 | 321,730 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,510 | -17,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,343 | -913 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 22,757 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 69,291 | -79,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,134 | -975 |
| 支払利息 | 11,213 | 19,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,781 | 127,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,872 | 191,846 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | -107,099 | 212,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -548,631 | -204,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,289 | -319,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,257 | -11,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,397 | 92,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119,941 | -12,207 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,764 | -81,729 |
| その他 | 114,619 | -82,912 |
| 小計 | -1,057,422 | -291,969 |
| 利息の支払額 | -7,136 | -6,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,479 | 978 |
| 法人税等の支払額 | -66,045 | -11,675 |
| 特別退職金の支払額 | -46,982 | -47,261 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -27,308 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -4,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,107 | -388,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,570 | -94,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,066 | 111,055 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,503 | -115,673 |
| 敷金の差入による支出 | -328,181 | -8,773 |
| 敷金の回収による収入 | 307,602 | 265,731 |
| その他 | 27,592 | 12,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,005 | 143,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -16 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,400 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,446,184 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,462 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,496 | -6,637 |
| その他 | － | -3,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,673 | -209,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,571 | -455,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,313 | 820,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
