有価証券報告書-第49期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -64,875 | -159,457 |
減価償却費 | 18,174 | 31,304 |
のれん償却額 | - | 7,692 |
減損損失 | - | 20,341 |
のれん減損損失 | - | 113,159 |
特別退職金 | 47,261 | - |
債務免除益 | - | -124,540 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -125,343 | -37,477 |
固定資産売却損益(△は益) | -17,767 | 69,517 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -913 | -833 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -79,251 | 5,097 |
受取利息及び受取配当金 | -975 | -11,300 |
支払利息 | 19,712 | 2,943 |
売上債権の増減額(△は増加) | 127,869 | 31,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 191,846 | 64,383 |
破産債権等に準ずる債権の増減額(△は増加) | 212,527 | 3,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -204,549 | 73,237 |
未払金の増減額(△は減少) | -319,738 | -156,783 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,132 | -25,090 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92,035 | 169,895 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -12,207 | -39,535 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -81,729 | - |
その他 | -82,912 | 35,555 |
小計 | -291,969 | 73,801 |
利息の支払額 | -6,992 | -16,981 |
利息及び配当金の受取額 | 978 | 10,913 |
法人税等の支払額 | -11,675 | -19,866 |
特別退職金の支払額 | -47,261 | - |
訴訟和解金の支払額 | -27,308 | - |
訴訟関連損失の支払額 | -4,564 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,792 | 47,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -94,288 | -32,626 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,196 | -2,466 |
有形固定資産の売却による収入 | 111,055 | 8,498 |
資産除去債務の履行による支出 | -115,673 | -15,513 |
敷金の差入による支出 | -8,773 | -94,283 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -76,790 |
敷金の回収による収入 | 265,731 | 187,289 |
その他 | 12,147 | 11,557 |
貸付けによる支出 | - | -51,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,002 | -66,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -16 | -6 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -15,621 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -221,008 |
リース債務の返済による支出 | -6,637 | -5,629 |
その他 | -3,182 | -1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,836 | -243,766 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -455,626 | -261,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,687 | 558,721 |