KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,875 | -159,457 |
| 減価償却費 | 18,174 | 31,304 |
| のれん償却額 | － | 7,692 |
| 減損損失 | － | 20,341 |
| のれん減損損失 | － | 113,159 |
| 特別退職金 | 47,261 | － |
| 債務免除益 | － | -124,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,343 | -37,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,767 | 69,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -913 | -833 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -79,251 | 5,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -11,300 |
| 支払利息 | 19,712 | 2,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,869 | 31,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,846 | 64,383 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | 212,527 | 3,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,549 | 73,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,738 | -156,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,132 | -25,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92,035 | 169,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,207 | -39,535 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -81,729 | － |
| その他 | -82,912 | 35,555 |
| 小計 | -291,969 | 73,801 |
| 利息の支払額 | -6,992 | -16,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 10,913 |
| 法人税等の支払額 | -11,675 | -19,866 |
| 特別退職金の支払額 | -47,261 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -27,308 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -4,564 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,792 | 47,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,288 | -32,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,196 | -2,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,055 | 8,498 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -115,673 | -15,513 |
| 敷金の差入による支出 | -8,773 | -94,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76,790 |
| 敷金の回収による収入 | 265,731 | 187,289 |
| その他 | 12,147 | 11,557 |
| 貸付けによる支出 | － | -51,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,002 | -66,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -6 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -15,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -221,008 |
| リース債務の返済による支出 | -6,637 | -5,629 |
| その他 | -3,182 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,836 | -243,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,626 | -261,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,687 | 558,721 |
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