有価証券報告書-第49期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月28日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 760,283 | 495,709 |
| 受取手形及び売掛金 | 311,982 | 311,015 |
| 商品 | 116,066 | 72,712 |
| 未収入金 | 124,965 | 50,433 |
| その他 | 236,495 | 197,379 |
| 貸倒引当金 | -56,698 | -24,306 |
| 流動資産計 | 1,493,094 | 1,102,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,146,907 | 1,125,390 |
| 減価償却累計額 | -1,043,816 | -1,054,195 |
| 建物及び構築物（純額） | 103,090 | 71,195 |
| 機械装置及び運搬具 | 17,275 | 13,913 |
| 減価償却累計額 | -8,831 | -9,117 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,444 | 4,796 |
| 工具 | 410,592 | 432,551 |
| 減価償却累計額 | -395,716 | -403,452 |
| 工具 | 14,876 | 29,098 |
| リース資産 | 8,534 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | -8,534 | -8,534 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 126,411 | 105,090 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 20,677 |
| その他 | 27,175 | 1,383 |
| 無形固定資産合計 | 27,175 | 22,061 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,232 | 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 791,694 | 733,090 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 218,137 | 214,428 |
| その他 | 117,463 | 121,015 |
| 貸倒引当金 | -300,242 | -295,156 |
| 投資その他の資産合計 | 834,286 | 780,609 |
| 固定資産計 | 987,872 | 907,760 |
| 資産の部合計 | 2,480,967 | 2,010,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 301,708 | 407,369 |
| 短期借入金 | － | 16,785 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 6,420 |
| 未払金 | 458,831 | 333,060 |
| 未払法人税等 | 11,743 | 11,495 |
| 賞与引当金 | 1,387 | 554 |
| 資産除去債務 | 2,701 | 24,323 |
| その他 | 133,523 | 98,681 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | － | 5,097 |
| 流動負債計 | 1,109,895 | 903,787 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 8,000 |
| 長期借入金 | － | 8,846 |
| 資産除去債務 | 247,961 | 254,551 |
| 長期未払金 | 126,882 | － |
| その他 | 98,354 | 80,310 |
| 固定負債計 | 473,198 | 351,708 |
| 負債の部合計 | 1,583,093 | 1,255,495 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | -3,387,337 | -3,538,171 |
| 自己株式 | -7,409 | -7,415 |
| 株主資本合計 | 896,412 | 745,572 |
| 新株予約権 | 1,462 | － |
| 非支配株主持分 | － | 9,635 |
| 純資産の部合計 | 897,874 | 755,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,967 | 2,010,703 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 613,218 | 315,212 |
| 売掛金 | 1,743,898 | 1,937,665 |
| 商品 | 79,156 | 14,215 |
| 関係会社短期貸付金 | 166,400 | 259,128 |
| 未収入金 | 121,376 | 38,647 |
| その他 | 98,298 | 103,580 |
| 貸倒引当金 | -1,331,352 | -1,608,015 |
| 流動資産計 | 1,490,997 | 1,060,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 965,844 | 898,297 |
| 減価償却累計額 | -883,926 | -874,320 |
| 建物（純額） | 81,918 | 23,976 |
| 構築物 | 131,760 | 131,607 |
| 減価償却累計額 | -126,837 | -127,428 |
| 構築物（純額） | 4,922 | 4,178 |
| 機械及び装置 | 17,089 | 10,032 |
| 減価償却累計額 | -8,645 | -8,497 |
| 機械及び装置（純額） | 8,444 | 1,534 |
| 工具 | 403,124 | 388,900 |
| 減価償却累計額 | -390,286 | -384,373 |
| 工具 | 12,838 | 4,527 |
| リース資産 | 8,534 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | -8,534 | -8,534 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 108,124 | 34,216 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 20,677 |
| その他 | 27,175 | 960 |
| 無形固定資産合計 | 27,175 | 21,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 関係会社長期貸付金 | 170,429 | － |
| 敷金及び保証金 | 583,229 | 493,152 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 210,284 | 206,574 |
| その他 | 114,252 | 111,366 |
| 貸倒引当金 | -462,817 | -287,303 |
| 投資その他の資産合計 | 622,610 | 531,022 |
| 固定資産計 | 757,910 | 586,876 |
| 資産の部合計 | 2,248,907 | 1,647,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 301,708 | 346,450 |
| 株主 | 200,000 | － |
| 未払金 | 339,175 | 194,004 |
| 未払法人税等 | 6,139 | 6,303 |
| 賞与引当金 | 1,387 | 554 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | － | 2,859 |
| 資産除去債務 | 2,701 | 9,887 |
| その他 | 85,311 | 32,996 |
| 流動負債計 | 936,423 | 593,056 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 126,882 | － |
| 資産除去債務 | 203,884 | 191,001 |
| その他 | 77,884 | 58,874 |
| 固定負債計 | 408,651 | 249,875 |
| 負債の部合計 | 1,345,074 | 842,931 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,309,226 | 1,309,226 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,381,379 | -3,479,364 |
| 利益剰余金合計 | -3,381,379 | -3,479,364 |
| 自己株式 | -7,409 | -7,415 |
| 株主資本合計 | 902,370 | 804,379 |
| 新株予約権 | 1,462 | － |
| 純資産の部合計 | 903,833 | 804,379 |
| 負債・純資産合計 | 2,248,907 | 1,647,311 |
