前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	760,283	495,709
受取手形及び売掛金	311,982	311,015
商品	116,066	72,712
未収入金	124,965	50,433
その他	236,495	197,379
貸倒引当金	-56,698	-24,306
流動資産計	1,493,094	1,102,943
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,146,907	1,125,390
減価償却累計額	-1,043,816	-1,054,195
建物及び構築物（純額）	103,090	71,195
機械装置及び運搬具	17,275	13,913
減価償却累計額	-8,831	-9,117
機械装置及び運搬具（純額）	8,444	4,796
工具	410,592	432,551
減価償却累計額	-395,716	-403,452
工具	14,876	29,098
リース資産	8,534	8,534
減価償却累計額	-8,534	-8,534
リース資産（純額）	－	－
有形固定資産合計	126,411	105,090
無形固定資産
のれん	－	20,677
その他	27,175	1,383
無形固定資産合計	27,175	22,061
投資その他の資産
投資有価証券	7,232	7,232
敷金及び保証金	791,694	733,090
破産債権等に準ずる債権	218,137	214,428
その他	117,463	121,015
貸倒引当金	-300,242	-295,156
投資その他の資産合計	834,286	780,609
固定資産計	987,872	907,760
資産の部合計	2,480,967	2,010,703
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	301,708	407,369
短期借入金	－	16,785
1年内返済予定の長期借入金	200,000	6,420
未払金	458,831	333,060
未払法人税等	11,743	11,495
賞与引当金	1,387	554
資産除去債務	2,701	24,323
その他	133,523	98,681
店舗等閉鎖損失引当金	－	5,097
流動負債計	1,109,895	903,787
固定負債
社債	－	8,000
長期借入金	－	8,846
資産除去債務	247,961	254,551
長期未払金	126,882	－
その他	98,354	80,310
固定負債計	473,198	351,708
負債の部合計	1,583,093	1,255,495
純資産の部
株主資本
資本金	2,769,338	2,769,338
資本剰余金	1,521,820	1,521,820
利益剰余金	-3,387,337	-3,538,171
自己株式	-7,409	-7,415
株主資本合計	896,412	745,572
新株予約権	1,462	－
非支配株主持分	－	9,635
純資産の部合計	897,874	755,208
負債・純資産合計	2,480,967	2,010,703

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	613,218	315,212
売掛金	1,743,898	1,937,665
商品	79,156	14,215
関係会社短期貸付金	166,400	259,128
未収入金	121,376	38,647
その他	98,298	103,580
貸倒引当金	-1,331,352	-1,608,015
流動資産計	1,490,997	1,060,434
固定資産
有形固定資産
建物	965,844	898,297
減価償却累計額	-883,926	-874,320
建物（純額）	81,918	23,976
構築物	131,760	131,607
減価償却累計額	-126,837	-127,428
構築物（純額）	4,922	4,178
機械及び装置	17,089	10,032
減価償却累計額	-8,645	-8,497
機械及び装置（純額）	8,444	1,534
工具	403,124	388,900
減価償却累計額	-390,286	-384,373
工具	12,838	4,527
リース資産	8,534	8,534
減価償却累計額	-8,534	-8,534
リース資産（純額）	－	－
有形固定資産合計	108,124	34,216
無形固定資産
のれん	－	20,677
その他	27,175	960
無形固定資産合計	27,175	21,638
投資その他の資産
投資有価証券	1,160	1,160
関係会社株式	6,072	6,072
関係会社長期貸付金	170,429	－
敷金及び保証金	583,229	493,152
破産債権等に準ずる債権	210,284	206,574
その他	114,252	111,366
貸倒引当金	-462,817	-287,303
投資その他の資産合計	622,610	531,022
固定資産計	757,910	586,876
資産の部合計	2,248,907	1,647,311
負債の部
流動負債
買掛金	301,708	346,450
株主	200,000	－
未払金	339,175	194,004
未払法人税等	6,139	6,303
賞与引当金	1,387	554
店舗等閉鎖損失引当金	－	2,859
資産除去債務	2,701	9,887
その他	85,311	32,996
流動負債計	936,423	593,056
固定負債
長期未払金	126,882	－
資産除去債務	203,884	191,001
その他	77,884	58,874
固定負債計	408,651	249,875
負債の部合計	1,345,074	842,931
純資産の部
株主資本
資本金	2,769,338	2,769,338
資本剰余金
資本準備金	1,309,226	1,309,226
その他資本剰余金	212,594	212,594
資本剰余金合計	1,521,820	1,521,820
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-3,381,379	-3,479,364
利益剰余金合計	-3,381,379	-3,479,364
自己株式	-7,409	-7,415
株主資本合計	902,370	804,379
新株予約権	1,462	－
純資産の部合計	903,833	804,379
負債・純資産合計	2,248,907	1,647,311

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート