有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月31日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,618,327 | -1,572,826 |
減価償却費 | 126,894 | 7,720 |
減損損失 | 1,166,439 | - |
賃貸資産減価償却費 | 14,305 | 301 |
敷金償却 | 6,687 | 2,630 |
のれん償却額 | 37,329 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101,621 | 152,570 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -290,874 | - |
賃貸借契約解約損 | - | 321,730 |
固定資産売却損益(△は益) | -20,132 | -3,510 |
事業譲渡損益(△は益) | -152,044 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,868 | -3,343 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,757 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -7,334 | 69,291 |
受取利息及び受取配当金 | -7,785 | -20,134 |
支払利息 | 17,029 | 11,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,577 | 182,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,020 | 434,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -450,406 | -548,112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,932 | 32,499 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -179,638 | -75,570 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -186,939 | -131,230 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,763 | -14,764 |
その他 | 219,108 | 54,501 |
小計 | -1,582,365 | -1,076,622 |
利息の支払額 | -17,193 | -7,136 |
利息及び配当金の受取額 | 7,177 | 20,479 |
法人税等の支払額 | -101,210 | -66,045 |
確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -110,164 | - |
その他の支出 | -208,089 | -46,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,011,845 | -1,176,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -191,496 | -70,570 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,950 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 518,920 | 247,066 |
資産除去債務の履行による支出 | -33,405 | -35,503 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101,718 | - |
敷金の差入による支出 | -89,027 | -328,181 |
敷金の回収による収入 | 278,348 | 307,602 |
事業譲渡による収入 | 152,044 | - |
その他 | -28,683 | 27,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 602,030 | 148,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -59 | -77 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -524,600 | -375,400 |
株式の発行による収入 | 840,001 | 1,446,184 |
新株予約権の発行による収入 | 3,388 | 1,462 |
リース債務の返済による支出 | -6,002 | -24,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,727 | 1,247,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -997,087 | 219,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,743 | 1,257,113 |