有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月31日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,037,743 | 1,257,113 |
| 受取手形及び売掛金 | 622,633 | 439,852 |
| 商品 | 724,862 | 303,661 |
| 貯蔵品 | 34,431 | 20,759 |
| その他 | 339,665 | 425,905 |
| 貸倒引当金 | -100,251 | -158,091 |
| 流動資産計 | 2,659,084 | 2,289,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,724,762 | 1,742,580 |
| 減価償却累計額 | -1,724,569 | -1,662,541 |
| 建物及び構築物（純額） | 193 | 80,039 |
| 機械装置及び運搬具 | 56,615 | 56,615 |
| 減価償却累計額 | -56,615 | -56,615 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 743,980 | 638,230 |
| 減価償却累計額 | -743,229 | -627,965 |
| 工具 | 751 | 10,265 |
| 土地 | 324,795 | 93,240 |
| リース資産 | 26,300 | 8,800 |
| 減価償却累計額 | -8,800 | -8,800 |
| リース資産（純額） | 17,500 | － |
| 有形固定資産合計 | 343,239 | 183,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,282 | 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 1,053,250 | 1,071,123 |
| 長期前払費用 | 11,642 | 3,727 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 323,565 | 430,664 |
| その他 | 69,039 | 37,725 |
| 貸倒引当金 | -229,463 | -324,192 |
| 投資その他の資産合計 | 1,235,317 | 1,226,280 |
| 固定資産計 | 1,578,557 | 1,409,824 |
| 資産の部合計 | 4,237,642 | 3,699,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,057,843 | 509,731 |
| 短期借入金 | 200,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 201,200 | 100,000 |
| リース債務 | 8,916 | 6,125 |
| 未払金 | 682,128 | 670,839 |
| 未払法人税等 | 69,399 | 21,479 |
| 賞与引当金 | 5,643 | 2,300 |
| 資産除去債務 | 4,978 | 145,277 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 9,960 | 79,251 |
| その他 | 187,597 | 190,141 |
| 流動負債計 | 2,427,667 | 1,825,145 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 174,200 | 200,000 |
| リース債務 | 31,923 | 10,217 |
| 資産除去債務 | 375,043 | 259,044 |
| 長期未払金 | 8,585 | 264,984 |
| 訴訟損失引当金 | － | 22,757 |
| その他 | 200,805 | 187,775 |
| 固定負債計 | 790,557 | 944,778 |
| 負債の部合計 | 3,218,225 | 2,769,924 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,019,307 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 771,788 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | -1,771,867 | -3,356,126 |
| 自己株式 | -7,315 | -7,393 |
| 株主資本合計 | 1,011,913 | 927,639 |
| 新株予約権 | 7,503 | 1,462 |
| 純資産の部合計 | 1,019,416 | 929,102 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,642 | 3,699,026 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 575,971 | 884,211 |
| 売掛金 | 784,387 | 1,527,448 |
| 商品 | 637,070 | 234,639 |
| 貯蔵品 | 34,431 | 20,759 |
| 前渡金 | 5,632 | － |
| 前払費用 | 111,646 | 112,688 |
| 未収入金 | 583,827 | 240,378 |
| 関係会社短期貸付金 | 166,400 | 166,400 |
| 立替金 | 63,612 | 5,685 |
| その他 | 52,225 | 33,306 |
| 貸倒引当金 | -206,650 | -1,095,670 |
| 流動資産計 | 2,808,554 | 2,129,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,499,662 | 1,499,662 |
| 減価償却累計額 | -1,499,662 | -1,446,519 |
| 建物（純額） | － | 53,143 |
| 構築物 | 178,811 | 182,659 |
| 減価償却累計額 | -178,811 | -176,759 |
| 構築物（純額） | － | 5,899 |
| 機械及び装置 | 56,429 | 56,429 |
| 減価償却累計額 | -56,429 | -56,429 |
| 機械及び装置（純額） | － | － |
| 工具 | 741,145 | 632,906 |
| 減価償却累計額 | -741,145 | -626,007 |
| 工具 | － | 6,899 |
| 土地 | 324,795 | 93,240 |
| リース資産 | 26,300 | 8,800 |
| 減価償却累計額 | -8,800 | -8,800 |
| リース資産（純額） | 17,500 | － |
| 有形固定資産合計 | 342,295 | 159,182 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,210 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 16,072 | 6,072 |
| 長期貸付金 | 27,355 | 11,248 |
| 関係会社長期貸付金 | 503,229 | 336,829 |
| 長期前払費用 | 11,223 | 2,725 |
| 敷金及び保証金 | 695,571 | 764,212 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 312,315 | 415,198 |
| その他 | 41,427 | 26,221 |
| 貸倒引当金 | -721,441 | -647,880 |
| 投資その他の資産合計 | 886,964 | 915,786 |
| 固定資産計 | 1,229,259 | 1,074,968 |
| 資産の部合計 | 4,037,813 | 3,204,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,060,813 | 509,731 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 株主 | － | 100,000 |
| 株主 | － | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 201,200 | － |
| リース債務 | 8,916 | 6,125 |
| 未払金 | 611,137 | 433,249 |
| 未払法人税等 | 65,007 | 12,211 |
| 未払費用 | 9,734 | 7,409 |
| 前受金 | 6,876 | 1,210 |
| 預り金 | 39,943 | 28,530 |
| 賞与引当金 | 4,500 | 2,300 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 9,960 | 57,714 |
| 資産除去債務 | 3,614 | 117,445 |
| その他 | 3,802 | 36,580 |
| 流動負債計 | 2,225,506 | 1,412,508 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 174,200 | － |
| 株主 | － | 200,000 |
| 長期預り保証金 | 156,596 | 153,403 |
| リース債務 | 31,923 | 10,217 |
| 長期未払金 | 8,585 | 264,984 |
| 訴訟損失引当金 | － | 22,757 |
| 資産除去債務 | 326,008 | 203,626 |
| その他 | 5,979 | 4,652 |
| 固定負債計 | 703,294 | 859,641 |
| 負債の部合計 | 2,928,800 | 2,272,150 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,019,307 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 559,194 | 1,309,226 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 771,788 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,682,271 | -3,352,562 |
| 利益剰余金合計 | -1,682,271 | -3,352,562 |
| 自己株式 | -7,315 | -7,393 |
| 株主資本合計 | 1,101,509 | 931,204 |
| 新株予約権 | 7,503 | 1,462 |
| 純資産の部合計 | 1,109,012 | 932,666 |
| 負債・純資産合計 | 4,037,813 | 3,204,816 |