KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -96,259 | -635,334 |
| 減価償却費 | 76,050 | 77,036 |
| 減損損失 | 61,127 | 74,003 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 395,817 |
| 賃貸資産減価償却費 | 1,478 | 1,160 |
| 敷金償却額 | 3,227 | 2,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,373 | -12,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,732 | 64,829 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,587 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,719 | -7,582 |
| 支払利息 | 741 | 501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,014 | -13,207 |
| 固定資産除却損 | 1,568 | 2,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,611 | 177,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,719 | 188,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,121 | -700,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,000 | 52,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,032 | 24,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230,696 | -226,236 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -209 | -277 |
| その他 | -45,632 | -30,335 |
| 小計 | -751,150 | -564,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,230 | 8,305 |
| 利息の支払額 | -744 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -151,408 | -104,211 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -144,816 | -145,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,889 | -806,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,156 | -32,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,034 | 22,001 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,063 |
| 貸付けによる支出 | -2,005 | -365 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,427 | 2,829 |
| 敷金の差入による支出 | -7,863 | -6,457 |
| 敷金の回収による収入 | 27,475 | 26,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,912 | 4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,736 | -12,736 |
| リース債務の返済による支出 | -14,760 | -23,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,591 | -36,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,568 | -838,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724,199 | 2,676,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,631 | 1,966,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
