#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ②【その他の新株予約権等の状況】
第三者割当による行使価額修正条項付第14回新株予約権の発行、買取契約の締結及び、無担保社債(私募債)の発行、買取契約の締結
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#2 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）: 第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が11,670,000株、資本金が106,079千円、資本準備金が106,079千円それぞれ増加しております。
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#3 発行済株式、株式の総数等（連結）: (注)2024年1月1日から2024年3月31日までの期間において、第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、11,670,000株を交付しております。また、2024年4月1日から2024年5月14日までの期間において、第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、2,400,000株を交付しております。
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#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: 発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が11,670,000株、資本金が106,079千円、資本準備金が106,079千円それぞれ増加しております。2024/05/14 16:31
#5 経営上の重要な契約等: ① 第三者割当による行使価額修正条項付第14回新株予約権の発行、買取契約の締結及び、無担保社債(私募債)の発行、買取契約の締結
当社は、当第1四半期連結累計期間の2024年1月17日(以下「発行決議日」といいます。)付の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第14回新株予約権の発行、買取契約の締結及び、無担保社債(私募債)の発行、買取契約の締結について決議し、2024年2月2日に実行致しました。詳細は、第3[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]②[その他の新株予約権等の状況]をご参照下さい。
② 持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約の締結、定款の一部変更(商号、事業目的)の決議
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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債合計は50億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億71百万円の減少となりました。主な要因としては、買掛金等の減少により、流動負債が3億57百万円減少したこと等によるものです。
純資産合計は、当第1四半期連結累計期間の業績の影響が生じたものの、第14回新株予約権の行使により資本金及び資本準備金が増加したため、4億16百万円となり、1億24百万円の増加となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
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#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

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#8 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）: ・適正なキャッシュ・フローの確立
2022年12月期においては、複数の子会社の売却、第12回新株予約権並びに第13回新株予約権の発行を行うなどの資本増強策により、資金を確保し、キャッシュ・フローの適正化を図ってまいりました。また2024年1月には、第14回新株予約権の発行決議を行うなど、当社グループの収益改善を推進するための設備投資資金を確保し、中期経営計画を遂行することで、適正なキャッシュ・フローの確立に努めてまいります。
以上の施策を通じて、安定的な利益の確保を図り、適正なキャッシュ・フローの確立を図ってまいります。
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