理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,965 | 65,190 |
| 減価償却費 | 70,115 | 71,436 |
| のれん償却額 | 11,291 | 11,291 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -58,725 | -94,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,478 | -3,835 |
| 支払利息 | 3,100 | 1,866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,672 | 10,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,465 | -1,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,249 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -192 |
| 固定資産廃棄損 | 165 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,666,871 | 1,356,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,107 | -902,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,897 | 212,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,974 | -26,170 |
| その他 | -54,203 | 8,488 |
| 小計 | 1,066,386 | 708,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,478 | 3,835 |
| 利息の支払額 | -3,100 | -1,866 |
| 法人税等の支払額 | -78,838 | -160,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,926 | 550,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,135 | -42,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -8,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,428 | 8,360 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | － |
| その他 | -1,814 | -2,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,421 | -42,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,700 | -39,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,002 | -20,937 |
| 配当金の支払額 | -33,376 | -33,190 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,155 | -94,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,349 | 413,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,160 | 1,076,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,509 | 1,549,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
