キャッシュ・フローの状況
2019年6月13日 13:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3030万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億402万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 988 | -502 | -154 | 486 | -8 | 1,077 | 通期 | 587 | -19 | -177 | 568 | -29 | 1,136 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -30 | -78 | 245 | -31 | 1,303 | 3Q | 550 | -42 | -94 | 508 | -42 | 1,549 | 通期 | 94 | -8 | -128 | 86 | -50 | 1,094 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -118 | -67 | -152 | -46 | 875 | 通期 | -105 | -229 | -96 | -334 | -145 | 664 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 623 | 78 | -113 | 702 | -22 | 1,252 | 通期 | 125 | 61 | -153 | 186 | -38 | 697 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -34 | -52 | 629 | -32 | 1,274 | 通期 | -87 | -47 | 429 | -134 | -45 | 993 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 185 | -408 | 331 | -223 | -28 | 1,102 | 通期 | 111 | -427 | 581 | -316 | -78 | 1,258 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 313 | 34 | -224 | 347 | -169 | 1,381 | 通期 | 16 | -61 | -21 | -45 | -271 | 1,193 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 808 | -29 | -468 | 779 | -19 | 1,504 | 通期 | 1,042 | -48 | -394 | 995 | -29 | 1,793 |
| 2017年 10月期 連結 | 通期 | 1,029 | 310 | -612 | 1,339 | -29 | 2,520 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 403 | 229 | -156 | 632 | -91 | 2,996 | 通期 | 947 | 162 | -254 | 1,109 | -190 | 3,375 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 104 | -38 | -130 | 66 | -50 | 3,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 5億6763万
- 2011年3月（連） -84.78%
- 8638万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億3445万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億8648万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億3392万
- 2015年3月（連） -135.96%
- -3億1601万
- 2016年3月（連）
- -4504万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億9489万
- 2017年10月（連） +34.59%
- 13億3902万
- 2018年10月（連） -17.17%
- 11億908万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -2907万
- 2011年3月（連）増加+72.18%
- -5006万
- 2012年3月（連）増加+189.32%
- -1億4483万
- 2013年3月（連）減少-73.57%
- -3828万
- 2014年3月（連）増加+17.51%
- -4498万
- 2015年3月（連）増加+74.16%
- -7834万
- 2016年3月（連）増加+245.93%
- -2億7100万
- 2017年3月（連）減少-89.4%
- -2871万
- 2017年10月（連）増加+1.82%
- -2923万
- 2018年10月（連）増加+550.41%
- -1億9017万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 5.37%
- 2011年3月（連）
- 0.84%
- 2012年3月（連）
- -0.94%
- 2013年3月（連）
- 1.1%
- 2014年3月（連）
- -0.76%
- 2015年3月（連）
- 0.97%
- 2016年3月（連）
- 0.14%
- 2017年3月（連）
- 8.96%
- 2017年10月（連）
- 14.13%
- 2018年10月（連）
- 7.87%