理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,197 | 267,596 |
| 減価償却費 | 93,034 | 94,712 |
| のれん償却額 | 15,054 | 15,054 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 40,330 | -9,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,064 | -7,059 |
| 支払利息 | 3,708 | 2,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,327 | 8,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,465 | -36,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,249 | 900 |
| 関係会社株式評価損 | 5,347 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 738 | -262 |
| 固定資産廃棄損 | 26,196 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,547 | 141,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,115 | -286,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,062 | 58,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,603 | -29,752 |
| その他 | 21,770 | 34,335 |
| 小計 | 662,630 | 254,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,564 | 7,059 |
| 利息の支払額 | -3,708 | -2,128 |
| 法人税等の支払額 | -79,516 | -165,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,970 | 93,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,547 | -9,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,428 | 52,015 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,090 | -50,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,290 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | － |
| その他 | -2,433 | -3,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,337 | -7,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51,084 | -52,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,221 | -30,156 |
| 配当金の支払額 | -33,389 | -33,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -12,256 |
| その他 | 39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,919 | -128,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,712 | -41,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,160 | 1,135,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,135,872 | 1,094,157 |
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