理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,583 | 247,197 |
| 減価償却費 | 83,239 | 93,034 |
| のれん償却額 | 14,298 | 15,054 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30,156 | 40,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,255 | -7,064 |
| 支払利息 | 7,103 | 3,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,798 | 2,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,594 | -3,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,016 | 1,249 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,776 | 738 |
| 固定資産廃棄損 | 1,713 | 26,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826 | 171,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,883 | 191,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,718 | -173,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,968 | 26,603 |
| その他 | 193,662 | 21,770 |
| 小計 | 334,942 | 662,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,755 | 7,564 |
| 利息の支払額 | -7,103 | -3,708 |
| 法人税等の支払額 | -345,975 | -79,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,380 | 586,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,299 | -1,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,337 | 8,428 |
| 子会社株式の取得による支出 | -120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 487 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,849 | -28,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,485 | 5,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -985 |
| その他 | 3,942 | -2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,949 | -19,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,091 | -51,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,596 | -72,221 |
| 配当金の支払額 | -33,650 | -33,389 |
| その他 | -3,918 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,256 | -176,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,686 | 390,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 962,847 | 745,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 745,160 | 1,135,872 |
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