理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,820 | 156,583 |
| 減価償却費 | 75,636 | 83,239 |
| 減損損失 | 14,700 | － |
| のれん償却額 | 16,303 | 14,298 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20,137 | 30,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,845 | -11,255 |
| 支払利息 | 3,321 | 7,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,688 | -2,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,398 | -7,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,981 | 17,016 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 14,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,201 | -826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,852 | -167,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,179 | 20,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,147 | -13,968 |
| その他 | 17,896 | 195,376 |
| 小計 | 376,263 | 334,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,020 | 11,755 |
| 利息の支払額 | -3,321 | -7,103 |
| 法人税等の支払額 | -119,383 | -345,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,579 | -6,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 149,628 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,975 | -12,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241,665 | 32,337 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,291 | － |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 61,124 | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,005 | -17,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 972 | 22,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -1,035 |
| その他 | 293 | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,389 | 27,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -36,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,235 | -115,596 |
| 配当金の支払額 | -33,529 | -33,650 |
| その他 | -1,323 | -3,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,088 | -239,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,100 | -217,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,746 | 962,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 962,847 | 745,160 |
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