理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,596 | 279,797 |
| 減価償却費 | 94,712 | 102,061 |
| のれん償却額 | 15,054 | 15,054 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,506 | -32,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,059 | -6,696 |
| 支払利息 | 2,128 | 2,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,058 | 5,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,509 | -1,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 900 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -262 | -661 |
| 固定資産廃棄損 | 490 | 5,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,404 | -409,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,242 | -90,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,835 | 194,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,752 | 14,327 |
| その他 | 34,335 | -21,944 |
| 小計 | 254,184 | 55,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,059 | 7,160 |
| 利息の支払額 | -2,128 | -2,133 |
| 法人税等の支払額 | -165,155 | -166,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,959 | -105,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,181 | -2,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,015 | 33,328 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,565 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,061 | -139,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 1,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,866 |
| その他 | -3,333 | -4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,576 | -229,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -52,440 | -46,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,156 | -17,568 |
| 配当金の支払額 | -33,244 | -31,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,256 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,097 | -96,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,715 | -430,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135,872 | 1,094,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,094,157 | 663,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
