理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,797 | 319,266 |
| 減価償却費 | 102,061 | 105,674 |
| のれん償却額 | 15,054 | 9,251 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,188 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,696 | -5,731 |
| 支払利息 | 2,133 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,426 | -7,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,544 | 1,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -661 | -749 |
| 固定資産廃棄損 | 5,080 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,244 | -6,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,096 | -332,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,330 | 90,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,327 | 16,631 |
| その他 | -21,944 | 51,449 |
| 小計 | 55,836 | 241,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,160 | 6,951 |
| 利息の支払額 | -2,133 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -166,277 | -122,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,413 | 125,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,185 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,360 | -2,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,328 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,840 |
| 貸付けによる支出 | -10,450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,968 | -36,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,866 | -1,640 |
| その他 | -4,895 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,041 | 61,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,132 | -46,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,568 | -5,018 |
| 配当金の支払額 | -31,986 | -34,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -17,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,022 | -152,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,477 | 33,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,157 | 663,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 663,680 | 697,450 |
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