理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,266 | 292,769 |
| 減価償却費 | 105,674 | 91,077 |
| のれん償却額 | 9,251 | 12,751 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 247 | -11,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,731 | -5,949 |
| 支払利息 | 411 | 627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,347 | 8,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,423 | 2,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -749 | -21 |
| 固定資産廃棄損 | 94 | 218 |
| 訴訟関連費用 | － | 13,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,825 | -50,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,512 | -195,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,120 | 9,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,631 | -3,822 |
| その他 | 51,449 | -88,052 |
| 小計 | 241,405 | 93,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,951 | 6,159 |
| 利息の支払額 | -411 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -122,716 | -174,791 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -10,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,228 | -86,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,486 | -2,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,840 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,640 | -13,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -31,236 |
| その他 | -786 | -1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,261 | -47,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,629 | -38,145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,018 | － |
| 配当金の支払額 | -34,016 | -31,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,055 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,719 | 429,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,770 | 295,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,450 | 992,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
