理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,769 | 339,795 |
| 減価償却費 | 91,077 | 83,132 |
| のれん償却額 | 12,751 | 15,651 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,581 | 14,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,789 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,949 | -11,466 |
| 支払利息 | 627 | 3,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,307 | 15,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,152 | -32,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -1,399 |
| 固定資産廃棄損 | 218 | 802 |
| 訴訟関連費用 | 13,334 | 17,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,467 | 251,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,520 | -494,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,894 | -15,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,822 | 46,912 |
| その他 | -88,052 | 47,515 |
| 小計 | 93,506 | 279,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,159 | 11,466 |
| 利息の支払額 | -627 | -3,440 |
| 法人税等の支払額 | -174,791 | -157,212 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -10,983 | -19,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,736 | 110,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,501 | -382,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 35,706 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,745 | -65,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,236 | -12,503 |
| その他 | -1,051 | -3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,192 | -426,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,145 | -32,287 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -204,159 |
| 配当金の支払額 | -31,715 | -31,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -759 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,379 | 581,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,450 | 265,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,901 | 1,258,144 |
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