理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,795 | 489,661 |
| 減価償却費 | 83,132 | 85,254 |
| のれん償却額 | 15,651 | 15,651 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 14,441 | 30,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,166 | 27,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,466 | -13,181 |
| 支払利息 | 3,440 | 3,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,486 | 3,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,185 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,399 | -163,750 |
| 固定資産廃棄損 | 802 | 13,964 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,682 |
| 訴訟関連費用 | 17,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,146 | -237,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,217 | 158,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,694 | -200,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,912 | -18,933 |
| その他 | 47,515 | 9,933 |
| 小計 | 279,359 | 189,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,466 | 13,181 |
| 利息の支払額 | -3,440 | -3,880 |
| 法人税等の支払額 | -157,212 | -182,857 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -19,515 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,657 | 16,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -382,669 | -2,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,706 | 300 |
| 貸付けによる支出 | － | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,837 | -271,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 203,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,503 | － |
| その他 | -3,764 | 7,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,667 | -61,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,287 | -36,241 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,159 | -349,992 |
| 配当金の支払額 | -31,657 | -33,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -642 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,253 | -20,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,243 | -65,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,144 | 1,192,577 |
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