理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,661 | 346,855 |
| 減価償却費 | 85,254 | 86,115 |
| のれん償却額 | 15,651 | 15,651 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30,261 | 11,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,284 | -16,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,181 | -13,342 |
| 支払利息 | 3,880 | 2,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,469 | 8,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163,750 | 414 |
| 固定資産廃棄損 | 13,964 | 1,067 |
| 保険解約返戻金 | -13,682 | -2,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,992 | -23,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,291 | 713,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,544 | 94,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,933 | 32,632 |
| その他 | 9,933 | -44,295 |
| 小計 | 189,569 | 1,213,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,181 | 13,342 |
| 利息の支払額 | -3,880 | -2,564 |
| 法人税等の支払額 | -182,857 | -181,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,012 | 1,042,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -6,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,316 | -2,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -550 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,517 | 770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,002 | -26,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,588 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,170 |
| その他 | 7,403 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,059 | -47,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,241 | -36,037 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,992 | -474,996 |
| 配当金の支払額 | -33,600 | -32,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -685 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,520 | -394,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,567 | 600,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,577 | 1,793,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
