理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,855 | 635,419 |
| 減価償却費 | 86,115 | 43,198 |
| のれん償却額 | 15,651 | 9,140 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 40,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,430 | 7,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,342 | -2,620 |
| 支払利息 | 2,564 | 998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,307 | － |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -111,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 414 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,067 | 3,937 |
| 保険解約返戻金 | -2,261 | -2,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,872 | 602,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 713,309 | -3,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,868 | 181,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,632 | -61,509 |
| その他 | -44,295 | -132,684 |
| 小計 | 1,213,285 | 1,209,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,342 | 2,620 |
| 利息の支払額 | -2,564 | -998 |
| 法人税等の支払額 | -181,592 | -182,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,470 | 1,028,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,600 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,348 | -335 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 335,582 |
| 貸付けによる支出 | -740 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,545 | -29,239 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,097 | -474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,170 | － |
| その他 | 1,157 | 5,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,573 | 310,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350,000 | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,037 | -14,376 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,996 | -215,287 |
| 配当金の支払額 | -32,662 | -32,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,022 | -612,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,873 | 726,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,450 | 2,520,064 |
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