理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,419 | 710,190 |
| 減価償却費 | 43,198 | 79,445 |
| のれん償却額 | 9,140 | 14,641 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 40,472 | -3,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,944 | 35,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,620 | -10,891 |
| 支払利息 | 998 | 930 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -111,948 | -129,083 |
| 固定資産廃棄損 | 3,937 | 5,733 |
| 固定資産受贈益 | － | -46,066 |
| 保険解約返戻金 | -2,637 | -4,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,292 | -151,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,657 | 364,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,542 | 423,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,509 | 4,331 |
| その他 | -132,684 | -72,802 |
| 小計 | 1,209,888 | 1,218,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,620 | 10,891 |
| 利息の支払額 | -998 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -182,751 | -282,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,758 | 946,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -700 | 4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -1,282 |
| 親会社株式の売却による収入 | 335,582 | 339,714 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,239 | -103,996 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -474 | -2,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -86,176 |
| その他 | 5,061 | 11,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 310,263 | 162,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,376 | -26,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,287 | -194,430 |
| 配当金の支払額 | -32,620 | -32,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,407 | -253,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,614 | 855,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,520,064 | 3,375,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
