理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,322 | 237,842 |
| 減価償却額 | 46,197 | 40,448 |
| のれん償却額 | 5,125 | 7,682 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,117 | 4,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 868 |
| 受取利息及び配当金 | -1,540 | -2,489 |
| 支払利息 | 197 | 1,255 |
| 持分法による投資損益 | -358 | 8,449 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -460 |
| 固定資産廃棄損 | 186 | 622 |
| 訴訟関連費用 | － | 16,665 |
| 売上債権の増減額 | 566,738 | 363,457 |
| たな卸資産の増減額 | -19,632 | -795,943 |
| 仕入債務の増減額 | 20,447 | 341,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,182 | 4,219 |
| その他 | -61,995 | 54,082 |
| 小計 | 758,624 | 283,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,750 | 2,489 |
| 利息の支払額 | -197 | -1,255 |
| 法人税等の支払額 | -96,817 | -80,522 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -19,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,359 | 184,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -16,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,018 | -381,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,106 |
| 貸付の回収による収入 | 112 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,380 | -11,423 |
| その他 | -907 | -1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,925 | -407,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,380 | -15,834 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,830 |
| 配当金の支払額 | -31,746 | -31,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,460 | 331,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,974 | 108,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,425 | 1,101,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
