理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 213,363 | 199,322 |
| 減価償却費 | 53,509 | 46,197 |
| のれん償却額 | 4,625 | 5,125 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,691 | 6,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -1,540 |
| 支払利息 | 423 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,183 | -358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,687 | － |
| 固定資産廃棄損 | 73 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,986 | 566,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,231 | -19,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,927 | 20,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,892 | -2,182 |
| その他 | 18,460 | -61,995 |
| 小計 | 676,031 | 758,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 1,750 |
| 利息の支払額 | -423 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -54,734 | -96,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,404 | 663,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,133 | -1,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -970 | -1,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,380 |
| その他 | 1,205 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,213 | -33,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,703 | -20,380 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,018 | － |
| 配当金の支払額 | -33,518 | -31,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,353 | -52,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,264 | 576,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,680 | 1,251,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,945 | 1,274,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
