理研グリーン（9992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,994 | 213,363 |
| 減価償却費 | 47,693 | 53,509 |
| のれん償却額 | 7,527 | 4,625 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56,484 | -15,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -1,811 |
| 支払利息 | 1,379 | 423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,058 | -3,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,686 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,125 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,858 | 179,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,915 | -82,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,457 | 285,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,098 | 20,892 |
| その他 | -91,419 | 18,460 |
| 小計 | 51,459 | 676,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,334 | 2,531 |
| 利息の支払額 | -1,379 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -85,886 | -54,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,472 | 623,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,185 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,668 | -22,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,328 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,866 | － |
| その他 | -3,876 | 1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,180 | 78,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -23,660 | -24,703 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,717 | -5,018 |
| 配当金の支払額 | -31,866 | -33,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,446 | -113,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,099 | 588,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,157 | 875,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,057 | 1,251,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
